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7日年化收益率:1.0780%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2920元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
诺安理财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平
429 东方红货币A 0.2920元 1.05%
430 九泰日添金货币B 0.2920元 1.10%
431 诺安理财宝货币A 0.2920元 1.08%
432 浦银安盛日日鑫B 0.2920元 1.10%
433 兴业添天盈货币A 0.2919元 1.00%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 500.00 49438.12 4.34%
25徽商银行CD240 300.00 29880.20 2.62%
25农发21 270.00 27317.59 2.40%
25浦发银行CD099 200.00 19994.20 1.76%
25北京银行CD048 200.00 19994.50 1.76%
25重庆银行CD067 200.00 19986.42 1.75%
25农业银行CD356 200.00 19980.99 1.75%
25杭州银行CD181 200.00 19986.50 1.75%
25邮储银行CD036 200.00 19966.15 1.75%
25珠海华润银行CD043 200.00 19963.66 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52800.58 4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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