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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3442元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
诺安理财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 333 位,高于同类基金平均水平
331 国寿安保货币B 0.3443元 1.26%
332 南方现金通C 0.3442元 1.26%
333 诺安理财宝货币A 0.3442元 1.26%
334 泰康薪意保货币B 0.3441元 1.50%
335 华泰柏瑞交易货币C 0.3440元 1.26%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD240 300.00 29760.88 2.49%
25农发21 270.00 27216.64 2.28%
25上海银行CD092 200.00 19988.51 1.67%
25青岛农商行CD101 200.00 19987.40 1.67%
25湖南银行CD074 200.00 19988.30 1.67%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 1.67%
25昆仑银行CD051 200.00 19939.79 1.67%
25郑州银行CD119 200.00 19934.01 1.67%
25厦门国际银行CD104 200.00 19937.62 1.67%
25中国银行CD028 200.00 19935.56 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61851.76 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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