诺安聚鑫宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
135997.61
14.68%
债券
585721.80
63.23%
银行存款和结算备付金
201226.22
21.72%
其他资产
3443.21
0.37%
资产总值:
926388.84万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD435
400.00
39699.50
4.63%
25徽商银行CD240
400.00
39681.19
4.62%
25交通银行CD149
300.00
29899.18
3.48%
25建设银行CD436
300.00
29897.93
3.48%
25民生银行CD331
300.00
29782.13
3.47%
25农业银行CD430
200.00
19939.19
2.32%
25农业银行CD331
200.00
19926.33
2.32%
25北京银行CD209
200.00
19855.56
2.31%
25兰州银行CD097
150.00
14834.47
1.73%
25国泰海通CP008
100.00
10043.39
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD370
500.00
49837.27
5.51%
25宁波银行CD190
400.00
39854.76
4.41%
25农业银行CD323
300.00
29897.03
3.31%
24建设银行CD397
300.00
29900.78
3.31%
25深圳前海微众银行CD053
200.00
19968.05
2.21%
25江西银行CD049
200.00
19961.10
2.21%
25建设银行CD364
200.00
19938.40
2.21%
25建设银行CD379
200.00
19928.25
2.20%
25农业银行CD331
200.00
19844.00
2.19%
25电网CP003
130.00
12992.78
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD115
500.00
49841.85
4.82%
25中原银行CD005
300.00
29978.77
2.90%
25工商银行CD165
300.00
29946.13
2.90%
25中信银行CD163
300.00
29904.71
2.89%
25建设银行CD257
300.00
29774.03
2.88%
25农业银行CD191
300.00
29772.77
2.88%
25工商银行CD145
200.00
19980.05
1.93%
25建设银行CD190
200.00
19977.07
1.93%
25建设银行CD223
200.00
19949.58
1.93%
25邮储银行CD020
200.00
19937.00
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%