资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 135997.61 14.68%
债券 585721.80 63.23%
银行存款和结算备付金 201226.22 21.72%
其他资产 3443.21 0.37%
资产总值:926388.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 400.00 39699.50 4.63%
25徽商银行CD240 400.00 39681.19 4.62%
25交通银行CD149 300.00 29899.18 3.48%
25建设银行CD436 300.00 29897.93 3.48%
25民生银行CD331 300.00 29782.13 3.47%
25农业银行CD430 200.00 19939.19 2.32%
25农业银行CD331 200.00 19926.33 2.32%
25北京银行CD209 200.00 19855.56 2.31%
25兰州银行CD097 150.00 14834.47 1.73%
25国泰海通CP008 100.00 10043.39 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%