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7日年化收益率:1.3040%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3094元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0133亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
诺安聚鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平
507 华夏天利货币A 0.3098元 1.14%
508 汇添富收益快钱货币C 0.3098元 1.15%
509 诺安聚鑫宝货币A 0.3094元 1.30%
510 大成丰财宝货币A 0.3090元 1.13%
511 招商招禧宝货币A 0.3089元 1.13%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 400.00 39699.50 4.63%
25徽商银行CD240 400.00 39681.19 4.62%
25交通银行CD149 300.00 29899.18 3.48%
25建设银行CD436 300.00 29897.93 3.48%
25民生银行CD331 300.00 29782.13 3.47%
25农业银行CD430 200.00 19939.19 2.32%
25农业银行CD331 200.00 19926.33 2.32%
25北京银行CD209 200.00 19855.56 2.31%
25兰州银行CD097 150.00 14834.47 1.73%
25国泰海通CP008 100.00 10043.39 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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