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7日年化收益率:0.9890%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2685元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0133亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
诺安聚鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 485 位,低于同类基金平均水平
483 农银天天利货币A 0.2687元 1.00%
484 博时兴盛货币A 0.2686元 0.98%
485 诺安聚鑫宝货币A 0.2685元 0.99%
486 中欧货币E 0.2685元 1.03%
487 格林货币B 0.2681元 1.00%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD111 500.00 49843.22 3.95%
26建设银行CD157 500.00 49846.33 3.95%
26农业银行CD146 500.00 49842.69 3.95%
26长沙银行CD135 400.00 39937.26 3.16%
26江西银行CD066 300.00 29952.79 2.37%
26农业银行CD147 300.00 29794.73 2.36%
25浦发银行CD285 250.00 24967.79 1.98%
26四川银行CD095 200.00 19968.63 1.58%
26天津银行CD067 200.00 19984.06 1.58%
26广州农村商业银行CD053 200.00 19961.54 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5023.37 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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