最新动态

7日年化收益率:1.1260%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3195元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0133亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
诺安聚鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 454 位,低于同类基金平均水平
452 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
453 长盛货币B 0.3197元 1.17%
454 诺安聚鑫宝货币A 0.3195元 1.13%
455 大成恒丰宝A 0.3191元 1.30%
456 建信天添益货币B 0.3186元 1.17%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD370 500.00 49837.27 5.51%
25宁波银行CD190 400.00 39854.76 4.41%
24建设银行CD397 300.00 29900.78 3.31%
25农业银行CD323 300.00 29897.03 3.31%
25深圳前海微众银行CD053 200.00 19968.05 2.21%
25江西银行CD049 200.00 19961.10 2.21%
25建设银行CD364 200.00 19938.40 2.21%
25建设银行CD379 200.00 19928.25 2.20%
25农业银行CD331 200.00 19844.00 2.19%
25电网CP003 130.00 12992.78 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告