资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 221617.02 17.55%
债券 869760.52 68.87%
银行存款和结算备付金 171435.78 13.58%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:1262813.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 500.00 49842.69 3.95%
26建设银行CD157 500.00 49846.33 3.95%
26工商银行CD111 500.00 49843.22 3.95%
26长沙银行CD135 400.00 39937.26 3.16%
26江西银行CD066 300.00 29952.79 2.37%
26农业银行CD147 300.00 29794.73 2.36%
25浦发银行CD285 250.00 24967.79 1.98%
26四川银行CD095 200.00 19968.63 1.58%
26广州农村商业银行CD053 200.00 19961.54 1.58%
26天津银行CD067 200.00 19984.06 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5023.37 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%