资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 135764.07 14.45%
债券 750787.52 79.93%
银行存款和结算备付金 51537.56 5.49%
其他资产 1206.70 0.13%
资产总值:939295.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD370 500.00 49837.27 5.51%
25宁波银行CD190 400.00 39854.76 4.41%
25农业银行CD323 300.00 29897.03 3.31%
24建设银行CD397 300.00 29900.78 3.31%
25深圳前海微众银行CD053 200.00 19968.05 2.21%
25江西银行CD049 200.00 19961.10 2.21%
25建设银行CD364 200.00 19938.40 2.21%
25建设银行CD379 200.00 19928.25 2.20%
25农业银行CD331 200.00 19844.00 2.19%
25电网CP003 130.00 12992.78 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%