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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2781元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
诺安聚鑫宝货币D万份收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平
492 富安达现金通货币A 0.2784元 1.02%
493 广发货币A 0.2783元 1.03%
494 诺安聚鑫宝货币D 0.2781元 1.05%
495 大成丰财宝货币A 0.2779元 1.02%
496 兴全货币E 0.2775元 1.06%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 530.00 53676.37 4.23%
26建设银行CD157 500.00 49665.69 3.92%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 3.92%
26北京银行CD055 500.00 49780.89 3.92%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 3.92%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29974.35 2.36%
26上海银行CD005 300.00 29979.75 2.36%
26宁波银行CD092 300.00 29888.44 2.36%
26东莞银行CD041 300.00 29887.69 2.36%
26宁波银行CD046 300.00 29952.74 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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