我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 47698.18 5.24%
债券 277101.77 30.45%
银行存款和结算备付金 574128.56 63.09%
其他资产 11141.80 1.22%
资产总值:910070.31万元报告期:2016-03-31
十大重仓债券
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14进出10 100.00 10232.04 1.29%
11农发12 100.00 10047.24 1.27%
16沪世茂CP001 100.00 9993.87 1.26%
16福建海峡银行CD006 100.00 9881.66 1.25%
16中原银行CD002 100.00 9946.68 1.25%
16福建海峡银行CD008 100.00 9881.13 1.25%
16绍兴银行CD018 100.00 9802.08 1.24%
16郑州银行CD002 100.00 9730.43 1.23%
13进出24 90.00 9089.18 1.15%
16郑州银行CD001 90.00 8900.66 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65539.66 8.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%