我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7853.88 |
18306.48 |
4923.35 |
6564.82 |
3566.26 |
| 本期利润(万元) |
7853.88 |
18306.48 |
4923.35 |
6564.82 |
3566.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
590369.89 |
935902.72 |
810797.13 |
195845.35 |
233714.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
808333.16 |
280752.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
270468.04 |
169560.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
270468.04 |
169560.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.96 |
174.35 |
| 应付托管费(万元) |
94.84 |
52.83 |
| 资产总计(万元) |
1299738.66 |
502735.09 |
| 负债合计(万元) |
25505.69 |
7957.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1274232.97 |
494777.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40773.57 |
22019.03 |
| 投资收益(万元) |
663.24 |
196.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41436.81 |
22215.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3094.62 |
1408.27 |
| 托管费(万元) |
937.76 |
426.75 |
| 其它费用(万元) |
48.94 |
23.11 |
| 费用合计(万元) |
5806.19 |
2939.80 |
| 利润总额(万元) |
35630.62 |
19275.43 |
| 净利润(万元) |
35630.62 |
19275.43 |
