资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 633401.96 16.02%
债券 1954433.58 49.43%
银行存款和结算备付金 1365725.40 34.54%
其他资产 6.78 0.00%
资产总值:3953567.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 940.00 93882.19 2.43%
23徽商银行 630.00 64350.62 1.67%
26江苏银行CD106 400.00 39590.65 1.02%
26长沙银行CD067 300.00 29981.23 0.78%
25江苏银行CD142 300.00 29944.74 0.78%
26恒丰银行CD181 300.00 29906.18 0.77%
26中信银行CD136 300.00 29720.50 0.77%
26交通银行CD114 300.00 29690.78 0.77%
26恒丰银行CD078 300.00 29671.48 0.77%
26广东南海农商行CD009 200.00 19981.89 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197173.05 5.11%
企业债 36440.14 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%