资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 465255.79 12.77%
债券 2148627.95 58.99%
银行存款和结算备付金 1014947.90 27.87%
其他资产 13460.48 0.37%
资产总值:3642292.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD149 370.00 36718.60 1.01%
25光大银行CD187 300.00 29782.71 0.82%
25光大银行CD073 300.00 29731.82 0.82%
25工商银行CD215 300.00 29640.80 0.81%
25国开14 290.00 28857.22 0.79%
22光大银行 220.00 22438.72 0.62%
22浦发银行04 220.00 22420.55 0.62%
25中信银行CD141 220.00 21866.47 0.60%
25长沙银行CD079 200.00 19984.30 0.55%
25东莞银行CD082 200.00 19987.10 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142515.60 3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%