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7日年化收益率:1.0580%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2828元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6368亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
农银红利日结货币B万份收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平
475 富安达现金通货币A 0.2830元 1.30%
476 农银天天利货币A 0.2830元 1.08%
477 农银汇理红利日结货币B 0.2828元 1.06%
478 上银慧增利货币E 0.2816元 1.06%
479 平安金管家货币C 0.2813元 1.05%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 790.00 78814.01 1.98%
23徽商银行 500.00 50984.97 1.28%
24农发03 500.00 50369.22 1.27%
26建设银行CD056 400.00 39856.62 1.00%
23北京银行01 340.00 34705.43 0.87%
25工商银行CD215 300.00 29887.03 0.75%
25江苏银行CD142 300.00 29822.46 0.75%
26恒丰银行CD078 300.00 29556.47 0.74%
23杭州银行01 253.00 25837.73 0.65%
23交行债01 220.00 22418.54 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 381419.65 9.59%
企业债 13317.62 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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