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7日年化收益率:1.2070%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3511元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6368亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
农银红利日结货币B万份收益在同类基金中排列第 198 位,高于同类基金平均水平
196 华夏收益宝B 0.3520元 1.34%
197 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
198 农银汇理红利日结货币B 0.3511元 1.21%
199 兴银现金添利A 0.3511元 1.34%
200 国泰瞬利货币D 0.3510元 1.37%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 540.00 53769.61 1.45%
23交通银行小微债01 340.00 34740.40 0.93%
25光大银行CD073 300.00 29878.38 0.80%
25民生银行CD149 300.00 29895.83 0.80%
25光大银行CD187 300.00 29905.92 0.80%
25工商银行CD215 300.00 29765.01 0.80%
23徽商银行 250.00 25432.89 0.68%
23北京银行01 230.00 23432.60 0.63%
25中信银行CD141 220.00 21960.16 0.59%
25江苏银行CD009 200.00 19986.14 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159251.04 4.28%
企业债 2043.50 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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