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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3905元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6368亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
农银红利日结货币B万份收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平
74 粤开现金惠货币 0.4026元 0.70%
75 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
76 农银汇理红利日结货币B 0.3905元 1.01%
77 银华日利 0.3879元 1.47%
78 农银日日鑫货币C 0.3875元 0.96%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1240.00 124002.20 3.28%
26江苏银行CD106 400.00 39739.02 1.05%
24浦发银行债02 370.00 37566.40 0.99%
26重庆农村商行CD068 300.00 29719.37 0.79%
26交通银行CD114 300.00 29802.12 0.79%
26恒丰银行CD078 300.00 29788.21 0.79%
26北京银行CD042 300.00 29786.48 0.79%
26中国银行CD031 300.00 29788.30 0.79%
24中信银行债01 210.00 21185.05 0.56%
26齐鲁银行CD076 200.00 19966.04 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351833.80 9.30%
企业债 3061.12 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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