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7日年化收益率:0.9630%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2612元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6368亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
农银红利日结货币B万份收益在同类基金中排列第 517 位,低于同类基金平均水平
515 富国天时货币A 0.2619元 0.91%
516 平安金管家货币C 0.2618元 0.98%
517 农银汇理红利日结货币B 0.2612元 0.96%
518 中加货币A 0.2612元 0.96%
519 上银慧增利货币E 0.2609元 0.98%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 940.00 93882.19 2.43%
23徽商银行 630.00 64350.62 1.67%
26江苏银行CD106 400.00 39590.65 1.02%
26长沙银行CD067 300.00 29981.23 0.78%
25江苏银行CD142 300.00 29944.74 0.78%
26恒丰银行CD181 300.00 29906.18 0.77%
26中信银行CD136 300.00 29720.50 0.77%
26交通银行CD114 300.00 29690.78 0.77%
26恒丰银行CD078 300.00 29671.48 0.77%
26广东南海农商行CD009 200.00 19981.89 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197173.05 5.11%
企业债 36440.14 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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