资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 63212.42 10.92%
债券 491547.13 84.92%
银行存款和结算备付金 17971.32 3.10%
其他资产 6126.43 1.06%
资产总值:578857.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD142 100.00 9974.82 0.00%
25江苏银行CD058 200.00 19923.63 0.00%
25浙商银行CD102 100.00 9975.36 0.00%
25齐鲁银行CD119 118.00 11767.92 0.00%
25中国银行CD059 100.00 9975.19 0.00%
25苏州银行CD130 100.00 9987.19 0.00%
25工商银行CD035 100.00 9981.11 0.00%
25南京银行CD162 100.00 9990.33 0.00%
25工商银行CD028 100.00 9982.34 0.00%
25徽商银行CD140 100.00 9987.77 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47123.40 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%