农银天天利货币B
001992
ABC-CA EVERY DAY THE MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"0.00","\u503a\u5238":"355228.38","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"46398.89","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"205.75"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
355228.38
88.40%
银行存款和结算备付金
46398.89
11.55%
其他资产
205.75
0.05%
资产总值:
401833.01万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD058
200.00
19841.30
5.30%
25上海银行CD068
100.00
9982.12
2.67%
25建设银行CD077
100.00
9978.43
2.67%
24中信银行CD334
100.00
9974.22
2.66%
25深圳农商银行CD023
100.00
9969.18
2.66%
25广发银行CD171
100.00
9964.28
2.66%
24华夏银行CD405
100.00
9961.49
2.66%
25苏州银行CD130
100.00
9946.67
2.66%
25工商银行CD028
100.00
9941.83
2.65%
25中国银行CD059
100.00
9934.57
2.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40540.69
10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD243
100.00
9968.69
5.04%
24中信银行CD334
100.00
9932.01
5.03%
24中信银行CD247
90.00
8974.39
4.54%
25渤海银行CD154
90.00
8946.62
4.53%
25广发银行CD022
50.00
4991.08
2.52%
25工商银行CD025
50.00
4989.34
2.52%
25长沙银行CD096
50.00
4990.55
2.52%
25北京银行CD094
50.00
4961.06
2.51%
24工商银行CD163
50.00
4954.02
2.51%
25江苏银行CD058
50.00
4938.54
2.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19081.22
9.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD191
100.00
9953.34
9.31%
24中信银行CD247
90.00
8928.88
8.35%
24北京银行CD075
55.00
5475.47
5.12%
25工商银行CD025
50.00
4963.90
4.64%
24工商银行CD163
50.00
4929.58
4.61%
25浦发银行CD046
42.00
4188.55
3.92%
22光大银行
40.00
4050.76
3.79%
25渤海银行CD093
30.00
2988.03
2.80%
24浙商银行CD115
30.00
2988.08
2.80%
25兴业银行CD027
30.00
2981.70
2.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12747.09
11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%