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7日年化收益率:1.4330%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.5045元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:31.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
农银天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 58 位,高于同类基金平均水平
56 申万菱信收益宝E 0.5217元 1.41%
57 民生加银现金增利货币A 0.5145元 1.03%
58 农银天天利货币B 0.5045元 1.43%
59 丰润货币A 0.4871元 1.25%
60 中海货币A 0.4861元 0.70%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD058 200.00 19923.63 3.44%
25齐鲁银行CD119 118.00 11767.92 2.03%
25南京银行CD162 100.00 9990.33 1.73%
25徽商银行CD140 100.00 9987.77 1.73%
25苏州银行CD130 100.00 9987.19 1.73%
25工商银行CD028 100.00 9982.34 1.73%
25工商银行CD035 100.00 9981.11 1.73%
25苏州银行CD142 100.00 9974.82 1.72%
25中国银行CD059 100.00 9975.19 1.72%
25浙商银行CD102 100.00 9975.36 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47123.40 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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