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7日年化收益率:1.4730%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3436元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:31.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
农银天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平
203 大成丰财宝货币B 0.3441元 1.26%
204 易方达现金C 0.3437元 1.26%
205 农银天天利货币B 0.3436元 1.47%
206 兴全货币B 0.3432元 1.30%
207 工银薪金货币B 0.3430元 1.24%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 130.00 13010.51 2.27%
26中建八局SCP007 100.00 10023.83 1.75%
25东莞银行CD180 100.00 9978.78 1.74%
25恒丰银行CD336 100.00 9983.19 1.74%
25重庆农村商行CD164 100.00 9981.09 1.74%
25中国银行CD058 100.00 9978.38 1.74%
26兴业银行CD098 100.00 9974.29 1.74%
25重庆银行CD077 100.00 9974.72 1.74%
26广州银行CD040 100.00 9962.69 1.74%
26建设银行CD108 100.00 9948.96 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49400.24 8.61%
企业债 9204.89 1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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