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7日年化收益率:1.3560%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3623元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:31.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
农银天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 222 位,高于同类基金平均水平
220 中银证券现金管家货币B 0.3625元 1.48%
221 先锋日添利B 0.3624元 1.28%
222 农银天天利货币B 0.3623元 1.36%
223 平安金管家货币A 0.3621元 1.32%
224 工银如意货币B 0.3617元 1.40%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD058 200.00 19923.63 3.44%
25齐鲁银行CD119 118.00 11767.92 2.03%
25南京银行CD162 100.00 9990.33 1.73%
25徽商银行CD140 100.00 9987.77 1.73%
25苏州银行CD130 100.00 9987.19 1.73%
25工商银行CD028 100.00 9982.34 1.73%
25工商银行CD035 100.00 9981.11 1.73%
25苏州银行CD142 100.00 9974.82 1.72%
25中国银行CD059 100.00 9975.19 1.72%
25浙商银行CD102 100.00 9975.36 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47123.40 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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