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7日年化收益率:1.4550%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3336元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:31.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
农银天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平
162 博时外服货币 0.3340元 1.23%
163 国金金腾通货币A 0.3338元 1.24%
164 农银天天利货币B 0.3336元 1.46%
165 招商招福宝货币B 0.3336元 1.25%
166 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3329元 1.22%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 130.00 13010.51 2.27%
26中建八局SCP007 100.00 10023.83 1.75%
25恒丰银行CD336 100.00 9983.19 1.74%
25东莞银行CD180 100.00 9978.78 1.74%
25重庆农村商行CD164 100.00 9981.09 1.74%
25中国银行CD058 100.00 9978.38 1.74%
25重庆银行CD077 100.00 9974.72 1.74%
26兴业银行CD098 100.00 9974.29 1.74%
26广州银行CD040 100.00 9962.69 1.74%
26建设银行CD108 100.00 9948.96 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49400.24 8.61%
企业债 9204.89 1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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