财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.20 |
0.04 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.20 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.80 |
10.27 |
13.48 |
13.48 |
13.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
20.14 |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
18.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1244466.62 |
1261459.03 |
989781.65 |
1209780.97 |
1461587.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1566106.37 |
2430568.51 |
2323599.35 |
1815182.78 |
955606.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1566106.37 |
2430568.51 |
2323599.35 |
1815182.78 |
955606.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
896.30 |
1023.67 |
918.83 |
828.72 |
736.96 |
| 应付托管费(万元) |
239.01 |
272.98 |
245.02 |
220.99 |
196.52 |
| 资产总计(万元) |
3598161.87 |
4036697.18 |
3828284.69 |
3329057.20 |
3074046.59 |
| 负债合计(万元) |
1914.69 |
54700.51 |
160926.64 |
112696.89 |
147141.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3596247.17 |
3981996.66 |
3667358.05 |
3216360.31 |
2926905.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15674.33 |
25513.92 |
13331.91 |
38266.78 |
18130.91 |
| 投资收益(万元) |
15454.21 |
40263.58 |
20726.15 |
28462.57 |
15309.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31128.53 |
65777.51 |
34058.06 |
66729.35 |
33440.67 |
| 管理人报酬(万元) |
5577.93 |
10818.41 |
5301.94 |
8698.43 |
3944.47 |
| 托管费(万元) |
1487.45 |
2884.91 |
1413.85 |
2319.58 |
1051.86 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
25.37 |
12.55 |
25.40 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
12727.98 |
23678.16 |
11498.34 |
20826.24 |
10026.87 |
| 利润总额(万元) |
18400.56 |
42099.34 |
22559.72 |
45903.11 |
23413.80 |
| 净利润(万元) |
18400.56 |
42099.34 |
22559.72 |
45903.11 |
23413.80 |
