农银日日鑫货币C(005153)_最新动态

农银日日鑫货币C005153ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND C

持股22年浮盈超14倍，天津信托为何减持天弘基金4.99％股权？[2026-08-12]

最新动态

7日年化收益率：0.8890%

更新时间：2026-08-11 15:00

万份收益：0.2409元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	中融日盈A	48.8900元	1.31%
2	国泰瞬利货币A	39.1700元	1.33%
3	汇添富收益快钱货币B	34.4400元	1.26%
4	平安货币ETF	34.3000元	1.31%
5	华泰柏瑞交易货币B	33.9400元	1.25%
农银日日鑫货币C万份收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
604	工银现金货币	0.2419元	0.86%
605	南方薪金宝A	0.2419元	0.93%
606	国泰现金管理货币A	0.2418元	0.91%
607	鹏华添利交易型货币A	0.2417元	0.94%
608	中欧骏泰货币A	0.2415元	0.90%
609	中融货币A	0.2415元	0.87%
610	中欧骏泰货币C	0.2414元	0.90%
611	农银日日鑫货币C	0.2409元	0.89%
612	国寿安保增金宝货币A	0.2405元	0.90%
613	宏利活期友货币A	0.2397元	0.94%
614	易方达天天增利货币A	0.2397元	0.89%
615	财通财通宝货币A	0.2396元	0.88%
616	万家现金宝E	0.2393元	0.96%
617	大成添益交易型货币A	0.2392元	0.89%
618	诺德货币A	0.2390元	0.98%

截止日期：2026-08-11基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	红土创新优淳货币A	0.2985元	2.08%
农银日日鑫货币C万份收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
629	长江乐享货币A	0.2018元	0.89%
630	大成添益交易型货币	23.9400元	0.89%
631	大成添益交易型货币A	0.2392元	0.89%
632	德邦德利货币A	0.2355元	0.89%
633	工银货币C	0.2238元	0.89%
634	嘉实活钱包货币E	0.2354元	0.89%
635	摩根天添盈货币A	0.2180元	0.89%
636	农银日日鑫货币C	0.2409元	0.89%
637	平安日增利货币A	0.2328元	0.89%
638	易方达天天增利货币A	0.2397元	0.89%
639	银河银富货币A	0.2221元	0.89%
640	招商保证金快线A	24.0200元	0.89%
641	中金现金管家A	0.2306元	0.89%
642	中融货币E	0.2450元	0.89%
643	财通财通宝货币A	0.2396元	0.88%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26徽商银行CD013	300.00	29851.67	0.83%
24南京银行01	220.00	22192.67	0.62%
26江苏银行CD007	210.00	20905.00	0.58%
26渤海银行CD125	200.00	19987.49	0.56%
26渤海银行CD004	200.00	19992.90	0.56%
26齐鲁银行CD013	200.00	19965.10	0.56%
25江苏银行CD183	200.00	19965.97	0.56%
26华夏银行CD068	200.00	19934.01	0.55%
25江苏银行CD200	200.00	19938.86	0.55%
26渤海银行CD145	200.00	19905.74	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64017.08	1.78%
企业债	8174.89	0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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