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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2960元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
农银日日鑫货币C万份收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平
519 中银证券现金管家货币A 0.2963元 1.24%
520 海富通添益货币A 0.2962元 1.09%
521 农银日日鑫货币C 0.2960元 1.05%
522 国泰瞬利货币E 0.2957元 1.20%
523 融通汇财宝货币A 0.2955元 1.46%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD159 300.00 29980.25 0.75%
25渤海银行CD360 300.00 29981.58 0.75%
25北京银行CD159 300.00 29980.25 0.75%
25渤海银行CD360 300.00 29981.58 0.75%
23南京银行01 280.00 28386.47 0.71%
23南京银行01 280.00 28386.47 0.71%
25浙商银行CD106 200.00 19950.23 0.50%
25徽商银行CD182 200.00 19931.61 0.50%
25浙商银行CD106 200.00 19950.23 0.50%
25宁波银行CD264 200.00 19947.57 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157540.67 3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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