资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 45210.56 17.91%
债券 196185.70 77.71%
银行存款和结算备付金 10377.33 4.11%
其他资产 678.90 0.27%
资产总值:252452.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 470.00 46654.12 19.83%
25农业银行CD327 200.00 19843.97 8.44%
25国家能源SCP002 130.00 13108.26 5.57%
25电网SCP017 100.00 10024.39 4.26%
25浙商银行CD027 100.00 9976.14 4.24%
25郑州银行CD125 100.00 9964.53 4.24%
25贵阳银行CD081 100.00 9964.53 4.24%
25桂林银行CD087 100.00 9964.35 4.24%
25中信银行CD141 100.00 9939.23 4.22%
25邮储银行CD034 100.00 9901.15 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14136.51 6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%