诺安货币D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
45210.56
17.91%
债券
196185.70
77.71%
银行存款和结算备付金
10377.33
4.11%
其他资产
678.90
0.27%
资产总值:
252452.48万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD096
470.00
46654.12
19.83%
25农业银行CD327
200.00
19843.97
8.44%
25国家能源SCP002
130.00
13108.26
5.57%
25电网SCP017
100.00
10024.39
4.26%
25浙商银行CD027
100.00
9976.14
4.24%
25郑州银行CD125
100.00
9964.53
4.24%
25贵阳银行CD081
100.00
9964.53
4.24%
25桂林银行CD087
100.00
9964.35
4.24%
25中信银行CD141
100.00
9939.23
4.22%
25邮储银行CD034
100.00
9901.15
4.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14136.51
6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD096
500.00
49416.31
17.52%
25国家能源SCP002
200.00
20085.65
7.12%
25宁波银行CD018
200.00
19965.56
7.08%
25招商局SCP004
180.00
18072.28
6.41%
25青岛银行CD050
100.00
9986.43
3.54%
25浙商银行CD027
100.00
9926.44
3.52%
25桂林银行CD087
100.00
9921.93
3.52%
25郑州银行CD125
100.00
9922.85
3.52%
25贵阳银行CD081
100.00
9922.85
3.52%
25中信银行CD141
100.00
9896.77
3.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15131.80
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD301
500.00
49791.78
14.18%
24宁波银行CD172
500.00
49814.90
14.18%
25北京银行CD015
400.00
39749.52
11.32%
24建设银行CD414
300.00
29881.37
8.51%
24华夏银行CD411
300.00
29875.04
8.51%
24建设银行CD260
300.00
29835.61
8.50%
25国家能源SCP002
200.00
20005.64
5.70%
25浙商银行CD027
200.00
19755.04
5.62%
25江苏银行CD056
200.00
19716.76
5.61%
24南京银行CD195
100.00
9939.12
2.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6135.08
1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%