诺安货币D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
33647.07
15.06%
债券
189352.69
84.73%
银行存款和结算备付金
31.23
0.01%
其他资产
450.94
0.20%
资产总值:
223481.93万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD096
400.00
39878.97
19.12%
25农业银行CD327
200.00
19926.80
9.55%
25南电CP005
100.00
10050.80
4.82%
25浙交投CP001
100.00
10014.01
4.80%
25中信银行CD141
100.00
9981.87
4.79%
25邮储银行CD034
100.00
9942.94
4.77%
25广发银行CD227
100.00
9934.76
4.76%
25民生银行CD170
100.00
9911.57
4.75%
25贵阳银行CD149
80.00
7938.67
3.81%
25桂林银行CD182
80.00
7938.27
3.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11139.32
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD096
470.00
46654.12
19.83%
25农业银行CD327
200.00
19843.97
8.44%
25国家能源SCP002
130.00
13108.26
5.57%
25电网SCP017
100.00
10024.39
4.26%
25浙商银行CD027
100.00
9976.14
4.24%
25贵阳银行CD081
100.00
9964.53
4.24%
25郑州银行CD125
100.00
9964.53
4.24%
25桂林银行CD087
100.00
9964.35
4.24%
25中信银行CD141
100.00
9939.23
4.22%
25邮储银行CD034
100.00
9901.15
4.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14136.51
6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD096
500.00
49416.31
17.52%
25国家能源SCP002
200.00
20085.65
7.12%
25宁波银行CD018
200.00
19965.56
7.08%
25招商局SCP004
180.00
18072.28
6.41%
25青岛银行CD050
100.00
9986.43
3.54%
25浙商银行CD027
100.00
9926.44
3.52%
25贵阳银行CD081
100.00
9922.85
3.52%
25桂林银行CD087
100.00
9921.93
3.52%
25郑州银行CD125
100.00
9922.85
3.52%
25中信银行CD141
100.00
9896.77
3.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15131.80
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%