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7日年化收益率:1.0120%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2608元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
诺安货币D万份收益在同类基金中排列第 698 位,低于同类基金平均水平
696 诺安货币A 0.2611元 1.01%
697 诺安货币C 0.2610元 1.01%
698 诺安货币D 0.2608元 1.01%
699 农银汇理红利日结货币A 0.2606元 0.87%
700 银华货币A 0.2593元 1.01%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 400.00 39878.97 19.12%
25农业银行CD327 200.00 19926.80 9.55%
25南电CP005 100.00 10050.80 4.82%
25浙交投CP001 100.00 10014.01 4.80%
25中信银行CD141 100.00 9981.87 4.79%
25邮储银行CD034 100.00 9942.94 4.77%
25广发银行CD227 100.00 9934.76 4.76%
25民生银行CD170 100.00 9911.57 4.75%
25贵阳银行CD149 80.00 7938.67 3.81%
25桂林银行CD182 80.00 7938.27 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11139.32 5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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