最新动态

7日年化收益率:1.1060%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.2544元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
诺安货币D万份收益在同类基金中排列第 695 位,低于同类基金平均水平
693 诺安货币A 0.2555元 1.11%
694 诺安货币C 0.2549元 1.10%
695 诺安货币D 0.2544元 1.11%
696 太平日日鑫货币A 0.2534元 0.96%
697 诺德货币A 0.2522元 1.00%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 470.00 46654.12 19.83%
25农业银行CD327 200.00 19843.97 8.44%
25国家能源SCP002 130.00 13108.26 5.57%
25电网SCP017 100.00 10024.39 4.26%
25浙商银行CD027 100.00 9976.14 4.24%
25郑州银行CD125 100.00 9964.53 4.24%
25贵阳银行CD081 100.00 9964.53 4.24%
25桂林银行CD087 100.00 9964.35 4.24%
25中信银行CD141 100.00 9939.23 4.22%
25邮储银行CD034 100.00 9901.15 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14136.51 6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告