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7日年化收益率:0.8160%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2129元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
诺安货币D万份收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平
728 天治天得利货币A 0.2133元 0.77%
729 诺安货币A 0.2132元 0.82%
730 诺安货币D 0.2129元 0.82%
731 中信建投添鑫宝A 0.2116元 0.71%
732 招商现金增值货币A 0.2115元 0.72%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD087 200.00 19856.80 11.42%
25邮储银行CD034 100.00 9983.99 5.74%
25广发银行CD227 100.00 9975.49 5.74%
25民生银行CD170 100.00 9952.50 5.72%
26贴现国开09 100.00 9932.56 5.71%
26中国银行CD004 100.00 9887.64 5.69%
26北京银行CD045 100.00 9886.86 5.68%
25银河证券CP027 90.00 9057.89 5.21%
26广核电力SCP001 80.00 8009.01 4.61%
25贵阳银行CD149 80.00 7971.47 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21089.07 12.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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