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7日年化收益率:0.6940%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
诺安货币D万份收益在同类基金中排列第 748 位,低于同类基金平均水平
746 华润元大现金收益货币B 0.1879元 0.69%
747 国投瑞银货币D 0.1875元 0.68%
748 诺安货币D 0.1871元 0.69%
749 诺安货币A 0.1870元 0.69%
750 方正富邦货币A 0.1857元 0.77%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD087 200.00 19931.14 12.84%
25民生银行CD170 100.00 9994.05 6.44%
26贴现国开09 100.00 9968.82 6.42%
26农业银行CD108 100.00 9945.87 6.41%
26渤海银行CD224 100.00 9931.99 6.40%
26农业银行CD146 100.00 9931.55 6.40%
26北京银行CD045 100.00 9924.43 6.39%
26中国银行CD004 100.00 9924.95 6.39%
26深能源SCP001 80.00 8030.29 5.17%
26兴业证券CP001 50.00 5037.22 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10968.05 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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