资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2113850.34 26.34%
债券 4971951.40 61.95%
银行存款和结算备付金 921311.31 11.48%
其他资产 19192.26 0.24%
资产总值:8026305.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD324 2500.00 249110.44 3.11%
25农业银行CD323 2200.00 219244.75 2.74%
25中国银行CD032 1800.00 179368.75 2.24%
25建设银行CD374 1300.00 129562.63 1.62%
25宁波银行CD190 1300.00 129527.81 1.62%
25上海银行CD059 1000.00 99903.49 1.25%
25北京银行CD147 1000.00 99637.85 1.24%
25上海银行CD097 1000.00 99504.79 1.24%
25民生银行CD194 1000.00 99413.13 1.24%
25建设银行CD329 1000.00 98622.67 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484006.76 6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%