资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1844871.87 17.13%
债券 7139026.79 66.27%
银行存款和结算备付金 1762709.95 16.36%
其他资产 25923.21 0.24%
资产总值:10772531.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD072 3300.00 328550.36 3.47%
26农业银行CD096 2700.00 269552.03 2.85%
25农发清发09 2520.00 252290.16 2.66%
26江苏银行CD096 2300.00 226984.16 2.40%
26农业银行CD093 2000.00 199675.70 2.11%
26中信银行CD167 2000.00 198572.32 2.10%
26建设银行CD062 1800.00 178641.25 1.89%
26建设银行CD030 1700.00 169031.04 1.78%
26北京银行CD026 1500.00 149555.99 1.58%
26宁波银行CD087 1500.00 149483.36 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 701817.28 7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%