鹏华添利宝货币A
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PENGHUA TIM LIBERTY MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2113850.34
26.34%
债券
4971951.40
61.95%
银行存款和结算备付金
921311.31
11.48%
其他资产
19192.26
0.24%
资产总值:
8026305.31万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD324
2500.00
249110.44
3.11%
25农业银行CD323
2200.00
219244.75
2.74%
25中国银行CD032
1800.00
179368.75
2.24%
25建设银行CD374
1300.00
129562.63
1.62%
25宁波银行CD190
1300.00
129527.81
1.62%
25上海银行CD059
1000.00
99903.49
1.25%
25北京银行CD147
1000.00
99637.85
1.24%
25上海银行CD097
1000.00
99504.79
1.24%
25民生银行CD194
1000.00
99413.13
1.24%
25建设银行CD329
1000.00
98622.67
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
484006.76
6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD204
2500.00
249523.88
3.48%
25建设银行CD182
2008.00
200588.84
2.80%
25农业银行CD190
2000.00
199292.70
2.78%
25建设银行CD142
2000.00
199102.85
2.78%
25中国银行CD032
1800.00
178636.42
2.49%
25民生银行CD155
1500.00
149429.78
2.09%
25建设银行CD210
1400.00
139727.40
1.95%
25南京银行CD066
1000.00
99936.77
1.40%
25中信银行CD126
1000.00
99899.59
1.40%
25浦发银行CD146
1000.00
99650.78
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
469469.47
6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD010
2000.00
199104.15
2.92%
25建设银行CD142
2000.00
198146.83
2.90%
25农业银行CD101
1500.00
149338.01
2.19%
25江苏银行CD053
1300.00
129419.34
1.90%
25平安银行CD013
1000.00
99552.08
1.46%
25农业银行CD097
1000.00
99568.03
1.46%
25建设银行CD141
1000.00
99555.62
1.46%
25建设银行CD147
1000.00
99552.39
1.46%
25农业银行CD107
1000.00
99064.13
1.45%
25中信银行CD099
900.00
89166.14
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
303311.20
4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%