资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1615046.44 18.36%
债券 6059671.74 68.90%
银行存款和结算备付金 1110280.06 12.63%
其他资产 9267.63 0.11%
资产总值:8794265.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD407 3800.00 378527.67 5.13%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 2.69%
25中信银行CD348 1600.00 159152.29 2.16%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.03%
25华夏银行CD318 1500.00 149423.57 2.03%
25进出06 1340.00 134719.90 1.83%
25上海银行CD097 1000.00 99907.78 1.35%
25民生银行CD194 1000.00 99815.68 1.35%
25宁波银行CD286 1000.00 99661.86 1.35%
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484099.47 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%