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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2750元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 437 位,低于同类基金平均水平
435 中银如意宝货币B 0.2753元 1.01%
436 光大保德信现金宝货币B 0.2752元 1.02%
437 鹏华添利宝货币A 0.2750元 1.01%
438 鑫元安鑫宝货币市场B 0.2750元 1.00%
439 招商招益宝货币A 0.2746元 1.02%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 3020.00 302442.34 3.12%
26农业银行CD175 3000.00 297494.49 3.07%
26农业银行CD214 3000.00 297912.57 3.07%
26农业银行CD191 2200.00 217971.06 2.25%
26江苏银行CD096 2200.00 217899.03 2.25%
26中信银行CD167 2000.00 199296.71 2.06%
26建设银行CD062 1800.00 179323.05 1.85%
26建设银行CD030 1700.00 169705.79 1.75%
26农业银行CD208 1500.00 148998.25 1.54%
26建设银行CD257 1200.00 118925.94 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 783606.13 8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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