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7日年化收益率:1.2270%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3175元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 420 位,低于同类基金平均水平
418 华夏天利货币A 0.3190元 1.12%
419 建信嘉薪宝货币A 0.3180元 1.17%
420 鹏华添利宝货币A 0.3175元 1.23%
421 工银薪金货币C 0.3173元 1.28%
422 诺安聚鑫宝货币D 0.3173元 1.28%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD407 3800.00 378527.67 5.13%
25中信银行CD407 3800.00 378527.67 5.13%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 2.69%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 2.69%
25中信银行CD348 1600.00 159152.29 2.16%
25中信银行CD348 1600.00 159152.29 2.16%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.03%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.03%
25华夏银行CD318 1500.00 149423.57 2.03%
25华夏银行CD318 1500.00 149423.57 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484099.47 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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