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7日年化收益率:1.2430%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4444元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 143 位,高于同类基金平均水平
141 诺安理财宝货币A 0.4515元 1.26%
142 富国收益宝交易型货币B 0.4445元 1.33%
143 鹏华添利宝货币A 0.4444元 1.24%
144 平安日增利货币B 0.4441元 1.29%
145 浙商日添金货币A 0.4428元 1.37%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 0.00%
25中信银行CD348 1600.00 159152.29 0.00%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 0.00%
25宁波银行CD286 1000.00 99661.86 0.00%
25华夏银行CD318 1500.00 149423.57 0.00%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 0.00%
25民生银行CD194 1000.00 99815.68 0.00%
25进出06 1340.00 134719.90 0.00%
25上海银行CD097 1000.00 99907.78 0.00%
25中信银行CD407 3800.00 378527.67 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484099.47 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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