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7日年化收益率:1.0370%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2772元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平
436 信澳慧理财货币 0.2779元 1.03%
437 嘉实现金宝货币A 0.2772元 1.05%
438 鹏华添利宝货币A 0.2772元 1.04%
439 工银货币B 0.2769元 1.08%
440 博时天天增利货币B 0.2764元 1.02%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD072 3300.00 328550.36 3.47%
26农业银行CD096 2700.00 269552.03 2.85%
25农发清发09 2520.00 252290.16 2.66%
26江苏银行CD096 2300.00 226984.16 2.40%
26农业银行CD093 2000.00 199675.70 2.11%
26中信银行CD167 2000.00 198572.32 2.10%
26建设银行CD062 1800.00 178641.25 1.89%
26建设银行CD030 1700.00 169031.04 1.78%
26北京银行CD026 1500.00 149555.99 1.58%
26宁波银行CD087 1500.00 149483.36 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 701817.28 7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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