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7日年化收益率:1.2150%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3667元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 227 位,高于同类基金平均水平
225 汇添富货币B 0.3670元 1.40%
226 信诚智惠金E 0.3669元 1.32%
227 鹏华添利宝货币A 0.3667元 1.22%
228 华夏惠利货币B 0.3665元 1.36%
229 招商招利宝货币B 0.3665元 1.46%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD324 2500.00 249110.44 3.11%
25农业银行CD323 2200.00 219244.75 2.74%
25中国银行CD032 1800.00 179368.75 2.24%
25建设银行CD374 1300.00 129562.63 1.62%
25宁波银行CD190 1300.00 129527.81 1.62%
25上海银行CD059 1000.00 99903.49 1.25%
25北京银行CD147 1000.00 99637.85 1.24%
25上海银行CD097 1000.00 99504.79 1.24%
25民生银行CD194 1000.00 99413.13 1.24%
25建设银行CD329 1000.00 98622.67 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484006.76 6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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