最新动态

7日年化收益率:1.1120%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3013元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 429 位,低于同类基金平均水平
427 宏利货币A 0.3016元 1.10%
428 大成恒丰宝A 0.3014元 1.12%
429 鹏华添利宝货币A 0.3013元 1.11%
430 诺安聚鑫宝货币D 0.3012元 1.10%
431 华夏惠利货币C 0.3011元 1.26%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD407 3800.00 378527.67 5.13%
25中信银行CD407 3800.00 378527.67 5.13%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 2.69%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 2.69%
25中信银行CD348 1600.00 159152.29 2.16%
25中信银行CD348 1600.00 159152.29 2.16%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.03%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.03%
25华夏银行CD318 1500.00 149423.57 2.03%
25华夏银行CD318 1500.00 149423.57 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484099.47 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告