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7日年化收益率:1.0490%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2938元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3639亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
鹏华添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 422 位,低于同类基金平均水平
420 浦银安盛日日盈货币B 0.2946元 1.11%
421 融通汇财宝货币B 0.2939元 1.08%
422 鹏华添利宝货币A 0.2938元 1.05%
423 浙商日添金货币A 0.2932元 1.07%
424 兴银现金添利C 0.2927元 1.07%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD072 3300.00 328550.36 3.47%
26农业银行CD096 2700.00 269552.03 2.85%
25农发清发09 2520.00 252290.16 2.66%
26江苏银行CD096 2300.00 226984.16 2.40%
26农业银行CD093 2000.00 199675.70 2.11%
26中信银行CD167 2000.00 198572.32 2.10%
26建设银行CD062 1800.00 178641.25 1.89%
26建设银行CD030 1700.00 169031.04 1.78%
26北京银行CD026 1500.00 149555.99 1.58%
26宁波银行CD087 1500.00 149483.36 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 701817.28 7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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