资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 335880.97 1.96%
债券 11170403.70 65.32%
银行存款和结算备付金 5592171.70 32.70%
其他资产 3076.69 0.02%
资产总值:17101533.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 21390.00 2140078.27 13.04%
26工商银行CD079 6600.00 656300.21 4.00%
25农发清发09 5550.00 554972.05 3.38%
26农业银行CD087 3400.00 338408.92 2.06%
25农发31 3000.00 303704.40 1.85%
26江苏银行CD055 3000.00 297893.15 1.82%
26江苏银行CD054 3000.00 297896.46 1.82%
26建设银行CD098 2500.00 248834.23 1.52%
26恒丰银行CD079 2500.00 248245.37 1.51%
26工商银行CD096 2400.00 238474.00 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3113855.44 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%