浦银安盛日日丰A(003534)_规模评级

浦银安盛日日丰A003534AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.27	7.23	7.74	8.37	8.87	9.93	11.63
季度净申购	10312.77	-5092.94	-6278.83	-5023.28	-10585.45	-16952.96	-9257.33
总份额	82659.80	72347.03	77439.97	83718.81	88742.09	99327.54	116280.50
季度总申购份额	123588.50	104815.15	92025.61	90781.66	107120.48	111523.69	193402.14
季度总赎回份额	113275.73	109908.10	98304.44	95804.94	117705.93	128476.65	202659.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平

507	招商财富宝货币ETFE	8.95	894.64	-132.03	50.12	182.15
508	华润元大现金通货币B	8.92	89212.48	-96.09	37851.82	37947.92
509	易方达现金A	8.85	88494.48	-4216.79	46716.41	50933.20
510	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
511	易方达现金C	8.69	86914.29	-3422.37	72154.62	75576.99
512	中邮货币A	8.54	85393.26	2149.34	124842.03	122692.70
513	上银慧增利货币A	8.35	83494.24	-12373.77	46734.90	59108.68
514	浦银安盛日日丰A	8.27	82659.80	10312.77	123588.50	113275.73
515	中海货币B	7.91	79054.75	41070.13	101294.82	60224.69
516	诺安理财宝货币B	7.88	78839.92	-3105.38	47582.21	50687.58
517	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
518	南方现金增利货币C	7.66	76616.20	21471.97	124384.30	102912.33
519	华夏惠利货币B	7.58	75762.67	6505.66	54535.39	48029.73
520	长盛货币A	7.09	70912.85	-9002.67	23886.38	32889.05
521	东方金元宝货币	7.03	70345.76	10508.81	105724.55	95215.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平

494	华泰紫金货币增利A	9.67	96661.86	-6173.16	60725.85	66899.01
495	华润元大现金通货币B	8.92	89212.48	-96.09	37851.82	37947.92
496	易方达现金A	8.85	88494.48	-4216.79	46716.41	50933.20
497	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
498	易方达现金C	8.69	86914.29	-3422.37	72154.62	75576.99
499	中邮货币A	8.54	85393.26	2149.34	124842.03	122692.70
500	上银慧增利货币A	8.35	83494.24	-12373.77	46734.90	59108.68
501	浦银安盛日日丰A	8.27	82659.80	10312.77	123588.50	113275.73
502	国寿安保场内实时申赎货币B	0.08	81474.60	-96252.16	34942.42	131194.59
503	中海货币B	7.91	79054.75	41070.13	101294.82	60224.69
504	银华日利	795.95	79054.43	158.42	25014.39	24855.97
505	诺安理财宝货币B	7.88	78839.92	-3105.38	47582.21	50687.58
506	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
507	南方现金增利货币C	7.66	76616.20	21471.97	124384.30	102912.33
508	华夏惠利货币B	7.58	75762.67	6505.66	54535.39	48029.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
2	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
3	兴业添天盈货币A	1006.48	10064787.51	2462651.88	36729254.76	34266602.88
4	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	2390917.91	4183592.84	1792674.93
5	兴全添利宝货币	2130.41	21304127.33	2276183.37	35011141.85	32734958.48
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	泰信天天收益货币A	4.52	45236.29	12518.18	220857.06	208338.88
214	诺安聚鑫宝货币A	2.95	29507.75	12361.05	64075.78	51714.73
215	长江乐享货币C	84.64	846436.68	11955.10	6502812.00	6490856.89
216	华富天盈货币B	40.69	406881.50	11778.65	1249166.00	1237387.34
217	平安金管家货币A	64.65	646487.84	11539.57	659909.84	648370.27
218	湘财天天盈货币	28.05	280471.20	10571.22	1579937.08	1569365.85
219	东方金元宝货币	7.03	70345.76	10508.81	105724.55	95215.74
220	浦银安盛日日丰A	8.27	82659.80	10312.77	123588.50	113275.73
221	南方现金通C	4.82	48151.65	10308.82	40869.62	30560.80
222	华安现金宝A	86.69	866924.88	9761.83	5019284.80	5009522.97
223	华泰保兴货币B	82.40	823998.09	9430.11	2224213.05	2214782.94
224	东方金账簿货币B	100.15	1001506.76	9107.98	886072.52	876964.54
225	信达现金宝货币型	25.01	250108.12	9095.60	1773533.10	1764437.50
226	光大保德信耀钱包货币A	46.45	464481.07	9080.81	945972.32	936891.51
227	易方达货币A	13.81	138126.95	8415.01	342260.30	333845.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平

482	兴业鑫天盈货币A	25.38	253811.91	-9135.68	139970.63	149106.31
483	英大现金宝B	4.75	47541.70	14293.32	126528.65	112235.33
484	中邮货币A	8.54	85393.26	2149.34	124842.03	122692.70
485	华富货币B	10.41	104094.17	-11467.52	124738.91	136206.44
486	南方现金增利货币C	7.66	76616.20	21471.97	124384.30	102912.33
487	招商招禧宝货币A	3.21	32086.63	-6007.11	124132.57	130139.69
488	大成货币B	11.76	117555.77	28833.24	123595.66	94762.42
489	浦银安盛日日丰A	8.27	82659.80	10312.77	123588.50	113275.73
490	华商现金增利货币A	15.60	155997.63	-9418.73	121981.76	131400.49
491	景顺长城景益货币B	14.34	143357.66	30030.94	121035.94	91005.00
492	交银天利宝货币C	37.21	372089.10	-85260.12	109453.71	194713.83
493	东方金账簿货币A	6.05	60468.05	-8921.37	108571.94	117493.30
494	国寿安保添利货币A	6.10	61036.40	289.54	108142.76	107853.22
495	宏利货币A	57.41	574060.48	-70139.35	107885.16	178024.51
496	格林货币B	4.69	46890.55	-12810.41	106825.19	119635.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平

494	中欧骏泰货币D	13.10	131028.71	26632.20	152062.48	125430.28
495	中邮货币A	8.54	85393.26	2149.34	124842.03	122692.70
496	格林货币B	4.69	46890.55	-12810.41	106825.19	119635.60
497	东方金账簿货币A	6.05	60468.05	-8921.37	108571.94	117493.30
498	易方达天天增利货币B	0.83	8272.27	-13336.48	103660.71	116997.19
499	平安日增利货币B	0.19	1868.54	-9915.85	104462.02	114377.87
500	建信货币A	26.75	267494.81	-12141.84	101868.92	114010.77
501	浦银安盛日日丰A	8.27	82659.80	10312.77	123588.50	113275.73
502	英大现金宝B	4.75	47541.70	14293.32	126528.65	112235.33
503	大成添益交易型货币A	5.51	55113.28	-5992.04	105834.61	111826.64
504	易方达天天理财货币C	14.45	144469.43	-17843.21	93483.45	111326.65
505	民生现金宝C	10.61	106114.06	-12193.96	97118.94	109312.90
506	国寿安保添利货币A	6.10	61036.40	289.54	108142.76	107853.22
507	海富通货币B	11.38	113849.67	-10259.73	97328.80	107588.53
508	农银天天利货币B	11.72	117240.32	-2676.89	102878.73	105555.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

144160

5371.8100

0.13%

99.87%

2025-06-30

174705

5079.5400

0.10%

99.90%

2024-12-31

190765

6095.4800

0.66%

99.34%

2024-06-30

185392

7676.8500

0.38%

99.62%

2023-12-31

183065

7843.4900

0.69%

99.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	144160	5371.8100	96.82	0.13	77343.16	99.87
2025-06-30	174705	5079.5400	89.33	0.10	88652.75	99.90
2024-12-31	190765	6095.4800	766.32	0.66	115514.18	99.34
2024-06-30	185392	7676.8500	535.47	0.38	141787.22	99.62
2023-12-31	183065	7843.4900	990.90	0.69	142595.95	99.31

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