浦银安盛日日丰A(003534)_规模评级

浦银安盛日日丰A003534AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.74	8.37	8.87	9.93	11.63	12.55	14.23
季度净申购	-6278.83	-5023.28	-10585.45	-16952.96	-9257.33	-16784.85	16336.99
总份额	77439.97	83718.81	88742.09	99327.54	116280.50	125537.83	142322.68
季度总申购份额	92025.61	90781.66	107120.48	111523.69	193402.14	165314.17	195902.21
季度总赎回份额	98304.44	95804.94	117705.93	128476.65	202659.47	182099.01	179565.23

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平

510	诺安理财宝货币B	8.45	84451.71	-3412.86	52781.11	56193.97
511	金鹰现金增益E	8.37	836.86	-14.87	63.39	78.26
512	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
513	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	-16268.74	205501.56	221770.30
514	农银天天利货币B	7.93	79338.37	74670.68	506522.11	431851.43
515	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
516	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
517	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
518	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
519	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	16350.06	208787.96	192437.90
520	国投瑞银增利宝货币B	7.41	74099.16	-4270.89	60960.82	65231.72
521	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
522	交银货币A	7.19	71890.45	22139.25	194732.46	172593.21
523	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14
524	华泰柏瑞交易货币B	7.14	714.38	-45.38	38.61	83.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平

499	华润元大现金通货币B	8.53	85280.81	-12535.33	36222.69	48758.02
500	诺安理财宝货币B	8.45	84451.71	-3412.86	52781.11	56193.97
501	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
502	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	-16268.74	205501.56	221770.30
503	农银天天利货币B	7.93	79338.37	74670.68	506522.11	431851.43
504	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
505	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
506	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
507	银华日利	775.76	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
508	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
509	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	16350.06	208787.96	192437.90
510	国投瑞银增利宝货币B	7.41	74099.16	-4270.89	60960.82	65231.72
511	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
512	交银货币A	7.19	71890.45	22139.25	194732.46	172593.21
513	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
3	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
4	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
5	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平

592	南方天天利货币A	82.12	821200.41	-4994.05	1004781.91	1009775.96
593	景顺长城货币B	5.92	59191.40	-5042.06	1603008.06	1608050.12
594	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
595	安信活期宝A	9.70	96971.95	-5158.96	96263.97	101422.93
596	大成添益交易型货币A	6.72	67210.43	-5161.28	125660.70	130821.98
597	万联天添利货币	4.22	42191.43	-5174.49	444117.67	449292.16
598	华泰柏瑞货币B	2.23	22328.30	-5223.15	39556.43	44779.58
599	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
600	太平日日金货币A	3.54	35421.97	-6279.41	27827.81	34107.23
601	华泰紫金货币增利A	10.33	103295.04	-6686.52	91267.78	97954.30
602	中银机构现金货币E	46.78	467841.36	-6730.31	279799.92	286530.23
603	兴业稳天盈货币A	46.49	464940.88	-7176.10	1735970.15	1743146.25
604	嘉实安心货币A	0.00	0.00	-7414.75	12000.47	19415.22
605	宏利活期友货币A	18.24	182388.52	-7668.21	71136.91	78805.12
606	兴全货币A	12.74	127413.59	-8159.64	58260.47	66420.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平

538	国投瑞银货币B	2.86	28639.53	1018.76	98116.76	97098.00
539	红土创新货币A	0.42	4185.53	-1551.70	97158.00	98709.70
540	安信活期宝A	9.70	96971.95	-5158.96	96263.97	101422.93
541	前海开源货币A	0.32	3182.52	-2736.73	94553.47	97290.20
542	交银现金宝货币E	2.76	27635.66	3169.50	94026.42	90856.92
543	浦银安盛货币D	6.71	67116.57	21845.95	93682.15	71836.20
544	鹏华货币B	1.13	11348.01	722.67	93179.66	92456.99
545	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
546	嘉实现金宝货币A	14.81	148073.88	-30760.39	91964.11	122724.50
547	华泰紫金货币增利A	10.33	103295.04	-6686.52	91267.78	97954.30
548	华富货币B	15.28	152770.11	-20610.00	90326.88	110936.89
549	中融货币A	0.85	8494.19	1246.84	89282.49	88035.65
550	兴银现金添利A	14.88	148838.06	38447.15	88123.74	49676.59
551	易方达保证金货币A	3.96	395.59	-8647659.80	87409.34	8735069.14
552	交银活期通货币E	1.68	16841.44	692.54	83919.51	83226.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平

527	泰康现金管家货币B	45.68	456810.82	155487.73	261211.30	105723.57
528	华富天益货币A	6.26	62551.21	47079.07	152353.82	105274.75
529	诺安聚鑫宝货币A	3.49	34940.26	-534.17	104461.28	104995.45
530	招商招禧宝货币A	3.51	35139.09	4055.92	105882.97	101827.05
531	安信活期宝A	9.70	96971.95	-5158.96	96263.97	101422.93
532	天治天得利货币B	1.48	14779.00	-59366.59	40346.82	99713.41
533	红土创新货币A	0.42	4185.53	-1551.70	97158.00	98709.70
534	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
535	国寿安保添利货币A	6.87	68728.12	2816.53	100802.42	97985.89
536	华泰紫金货币增利A	10.33	103295.04	-6686.52	91267.78	97954.30
537	嘉实货币B	21.38	213837.23	138648.83	236272.18	97623.34
538	前海开源货币A	0.32	3182.52	-2736.73	94553.47	97290.20
539	国投瑞银货币B	2.86	28639.53	1018.76	98116.76	97098.00
540	长信长金通货币A	3.50	35027.52	4503.51	101380.58	96877.07
541	华商现金增利货币A	15.54	155357.37	50183.32	145845.80	95662.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

174705

5079.5400

0.10%

99.90%

2024-12-31

190765

6095.4800

0.66%

99.34%

2024-06-30

185392

7676.8500

0.38%

99.62%

2023-12-31

183065

7843.4900

0.69%

99.31%

2023-06-30

106943

8922.5000

0.47%

99.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	174705	5079.5400	89.33	0.10	88652.75	99.90
2024-12-31	190765	6095.4800	766.32	0.66	115514.18	99.34
2024-06-30	185392	7676.8500	535.47	0.38	141787.22	99.62
2023-12-31	183065	7843.4900	990.90	0.69	142595.95	99.31
2023-06-30	106943	8922.5000	450.46	0.47	94969.41	99.53

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