浦银安盛日日丰A(003534)_规模评级

浦银安盛日日丰A003534AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	7.23	7.74	8.37	8.87	9.93	11.63
季度净申购	10312.77	-5092.94	-6278.83	-5023.28	-10585.45	-16952.96	-9257.33
总份额	0.00	72347.03	77439.97	83718.81	88742.09	99327.54	116280.50
季度总申购份额	123588.50	104815.15	92025.61	90781.66	107120.48	111523.69	193402.14
季度总赎回份额	113275.73	109908.10	98304.44	95804.94	117705.93	128476.65	202659.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平

516	太平日日鑫货币A	8.35	83476.64	9155.27	331805.68	322650.41
517	中邮货币A	8.32	83243.92	-8744.17	166333.17	175077.34
518	宝盈货币B	8.25	82485.68	-375588.56	24063.99	399652.55
519	诺安理财宝货币B	8.19	81945.30	-2506.42	55305.69	57812.11
520	长盛货币A	7.99	79915.53	-6796.43	33183.47	39979.90
521	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
522	景顺长城货币B	7.41	74099.65	14908.25	308691.40	293783.14
523	浦银安盛日日丰A	7.23	72347.03	-5092.94	104815.15	109908.10
524	国投瑞银增利宝货币B	6.97	69650.52	-3298.68	60758.44	64057.13
525	东方金账簿货币A	6.94	69389.42	-11623.66	187050.73	198674.39
526	华夏惠利货币B	6.93	69257.01	-13581.21	35430.30	49011.51
527	交银货币A	6.85	68496.43	-681.46	28993.25	29674.71
528	交银天鑫宝货币A	6.82	68216.09	1820.03	74843.23	73023.21
529	博时兴荣货币A	6.23	62268.12	26763.57	109250.28	82486.71
530	国寿安保添利货币A	6.07	60746.86	-7981.26	128220.90	136202.16

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平

505	中邮货币A	8.32	83243.92	-8744.17	166333.17	175077.34
506	宝盈货币B	8.25	82485.68	-375588.56	24063.99	399652.55
507	诺安理财宝货币B	8.19	81945.30	-2506.42	55305.69	57812.11
508	长盛货币A	7.99	79915.53	-6796.43	33183.47	39979.90
509	银华日利	795.51	79054.43	158.42	25014.39	24855.97
510	广发活期宝货币A	7.84	78384.49	2078.81	51039.88	48961.07
511	景顺长城货币B	7.41	74099.65	14908.25	308691.40	293783.14
512	浦银安盛日日丰A	7.23	72347.03	-5092.94	104815.15	109908.10
513	国投瑞银增利宝货币B	6.97	69650.52	-3298.68	60758.44	64057.13
514	东方金账簿货币A	6.94	69389.42	-11623.66	187050.73	198674.39
515	华夏惠利货币B	6.93	69257.01	-13581.21	35430.30	49011.51
516	交银货币A	6.85	68496.43	-681.46	28993.25	29674.71
517	交银天鑫宝货币A	6.82	68216.09	1820.03	74843.23	73023.21
518	博时兴荣货币A	6.23	62268.12	26763.57	109250.28	82486.71
519	国寿安保添利货币A	6.07	60746.86	-7981.26	128220.90	136202.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	兴业安润货币B	684.91	6849123.76	2319381.77	21557894.05	19238512.29
5	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平

500	国投瑞银货币A	5.27	52657.03	-4385.77	45178.18	49563.95
501	泓德添利货币C	3.29	32936.97	-4470.68	39393.27	43863.95
502	国投瑞银货币B	1.48	14821.51	-4641.58	275403.75	280045.33
503	鑫元货币B	0.32	3240.50	-4704.90	12.03	4716.93
504	泓德添利货币B	4.24	42435.29	-4740.95	44195.95	48936.90
505	新华壹诺宝货币A	13.73	137266.72	-4799.68	393161.43	397961.11
506	华夏惠利货币A	183.03	1830295.65	-5085.08	12264773.60	12269858.68
507	浦银安盛日日丰A	7.23	72347.03	-5092.94	104815.15	109908.10
508	博时合惠货币A	46.16	461568.11	-5146.16	174581.99	179728.15
509	万联天添利货币	4.22	42191.43	-5174.49	444117.67	449292.16
510	易方达财富快线货币A	14.41	144118.05	-5326.25	3479349.66	3484675.91
511	华泰紫金货币增利C	15.32	153218.27	-5329.35	17334.99	22664.34
512	诺安货币A	2.60	25986.82	-5353.57	19135.21	24488.77
513	中融货币E	5.78	57849.65	-5430.45	153838.00	159268.45
514	诺安天天宝E	1.47	14680.47	-5600.60	75648.07	81248.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平

496	景顺长城景丰货币E	6.06	60642.36	-2757.67	120710.85	123468.52
497	海富通货币B	12.41	124109.41	20030.50	111472.48	91441.98
498	交银天利宝货币C	37.21	372089.10	-85260.12	109453.71	194713.83
499	博时兴荣货币A	6.23	62268.12	26763.57	109250.28	82486.71
500	嘉实现金宝货币A	14.43	144271.99	-3801.90	105898.58	109700.48
501	大成添益交易型货币A	5.51	55113.28	-5992.04	105834.61	111826.64
502	易方达龙宝货币C	14.46	144576.90	18885.60	104838.72	85953.13
503	浦银安盛日日丰A	7.23	72347.03	-5092.94	104815.15	109908.10
504	易方达天天增利货币B	0.83	8272.27	-13336.48	103660.71	116997.19
505	农银天天利货币B	11.72	117240.32	-2676.89	102878.73	105555.62
506	建信货币A	26.75	267494.81	-12141.84	101868.92	114010.77
507	中海货币B	3.80	37984.62	-79566.65	101758.96	181325.61
508	华安日日鑫货币B	0.67	6739.71	3778.61	101527.60	97749.00
509	北信瑞丰宜投宝B	10.55	105536.14	100533.94	100533.95	0.01
510	大成慧成货币B	11.98	119768.70	4660.87	100155.55	95494.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	富国富钱包货币A	2449.39	24493885.70	490757.83	103088368.12	102597610.29
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平

499	中欧骏泰货币D	10.44	104396.51	14486.56	133976.80	119490.25
500	景顺长城景益货币B	11.33	113326.73	34536.55	152062.20	117525.64
501	易方达天天增利货币B	0.83	8272.27	-13336.48	103660.71	116997.19
502	建信货币A	26.75	267494.81	-12141.84	101868.92	114010.77
503	大成添益交易型货币A	5.51	55113.28	-5992.04	105834.61	111826.64
504	易方达天天理财货币C	14.45	144469.43	-17843.21	93483.45	111326.65
505	华富货币B	11.56	115561.69	-37208.43	73406.21	110614.63
506	浦银安盛日日丰A	7.23	72347.03	-5092.94	104815.15	109908.10
507	嘉实现金宝货币A	14.43	144271.99	-3801.90	105898.58	109700.48
508	英大现金宝B	3.32	33248.38	21170.62	127573.33	106402.70
509	农银天天利货币B	11.72	117240.32	-2676.89	102878.73	105555.62
510	国金众赢货币	20.80	207986.86	-26914.72	72835.37	99750.09
511	新华活期添利货币A	11.21	112075.01	-15713.96	83489.50	99203.46
512	工银财富货币B	0.00	0.00	-22639.75	75491.38	98131.14
513	华安日日鑫货币B	0.67	6739.71	3778.61	101527.60	97749.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

144160

5371.8100

0.13%

99.87%

2025-06-30

174705

5079.5400

0.10%

99.90%

2024-12-31

190765

6095.4800

0.66%

99.34%

2024-06-30

185392

7676.8500

0.38%

99.62%

2023-12-31

183065

7843.4900

0.69%

99.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	144160	5371.8100	96.82	0.13	77343.16	99.87
2025-06-30	174705	5079.5400	89.33	0.10	88652.75	99.90
2024-12-31	190765	6095.4800	766.32	0.66	115514.18	99.34
2024-06-30	185392	7676.8500	535.47	0.38	141787.22	99.62
2023-12-31	183065	7843.4900	990.90	0.69	142595.95	99.31

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