浦银安盛日日丰A(003534)_规模评级

浦银安盛日日丰A003534AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.74	8.37	8.87	9.93	11.63	12.55	14.23
季度净申购	-6278.83	-5023.28	-10585.45	-16952.96	-9257.33	-16784.85	16336.99
总份额	77439.97	83718.81	88742.09	99327.54	116280.50	125537.83	142322.68
季度总申购份额	92025.61	90781.66	107120.48	111523.69	193402.14	165314.17	195902.21
季度总赎回份额	98304.44	95804.94	117705.93	128476.65	202659.47	182099.01	179565.23

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平

511	诺安理财宝货币B	8.45	84451.71	-3412.86	52781.11	56193.97
512	金鹰现金增益E	8.37	836.86	-14.87	63.39	78.26
513	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
514	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	16013.49	930097.86	914084.36
515	农银天天利货币B	7.93	79338.37	74670.68	506522.11	431851.43
516	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
517	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
518	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
519	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
520	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
521	国投瑞银增利宝货币B	7.41	74099.16	-4270.89	60960.82	65231.72
522	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
523	交银货币A	7.19	71890.45	22139.25	194732.46	172593.21
524	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14
525	华泰柏瑞交易货币B	7.14	714.38	-45.38	38.61	83.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平

500	华润元大现金通货币B	8.53	85280.81	-12535.33	36222.69	48758.02
501	诺安理财宝货币B	8.45	84451.71	-3412.86	52781.11	56193.97
502	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
503	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	16013.49	930097.86	914084.36
504	农银天天利货币B	7.93	79338.37	74670.68	506522.11	431851.43
505	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
506	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
507	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
508	银华日利	776.22	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
509	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
510	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
511	国投瑞银增利宝货币B	7.41	74099.16	-4270.89	60960.82	65231.72
512	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
513	交银货币A	7.19	71890.45	22139.25	194732.46	172593.21
514	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平

658	南方天天利货币A	82.12	821200.41	-4994.05	1004781.91	1009775.96
659	景顺长城货币B	5.92	59191.40	-5042.06	1603008.06	1608050.12
660	安信活期宝A	9.70	96971.95	-5158.96	96263.97	101422.93
661	大成添益交易型货币A	6.72	67210.43	-5161.28	125660.70	130821.98
662	万联天添利货币	4.22	42191.43	-5174.49	444117.67	449292.16
663	华泰柏瑞货币B	2.23	22328.30	-5223.15	39556.43	44779.58
664	华安日日鑫货币B	0.30	2961.11	-5829.38	2334558.55	2340387.92
665	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
666	华泰紫金货币增利A	10.33	103295.04	-6649.91	428725.00	435374.91
667	中银机构现金货币E	46.78	467841.36	-6730.31	279799.92	286530.23
668	兴业稳天盈货币A	46.49	464940.88	-7176.10	1735970.15	1743146.25
669	嘉实安心货币A	0.00	0.00	-7414.75	12000.47	19415.22
670	宏利活期友货币A	18.24	182388.52	-7668.21	71136.91	78805.12
671	兴全货币A	12.74	127413.59	-8159.64	58260.47	66420.10
672	鑫元货币B	0.79	7945.40	-8311.29	42.59	8353.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平

556	长信长金通货币A	3.50	35027.52	4503.51	101380.58	96877.07
557	易方达天天理财货币C	18.94	189398.80	-35062.72	98840.53	133903.25
558	国投瑞银货币B	2.86	28639.53	1018.76	98116.76	97098.00
559	红土创新货币A	0.42	4185.53	-1551.70	97158.00	98709.70
560	安信活期宝A	9.70	96971.95	-5158.96	96263.97	101422.93
561	交银现金宝货币E	2.76	27635.66	3169.50	94026.42	90856.92
562	鹏华货币B	1.13	11348.01	722.67	93179.66	92456.99
563	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
564	嘉实现金宝货币A	14.81	148073.88	-30760.39	91964.11	122724.50
565	华富货币B	15.28	152770.11	-20610.00	90326.88	110936.89
566	中融货币A	0.85	8494.19	1246.84	89282.49	88035.65
567	中欧货币B	11.43	114327.77	23709.09	88707.02	64997.94
568	兴银现金添利A	14.88	148838.06	38447.15	88123.74	49676.59
569	易方达保证金货币A	3.96	395.59	58.65	87409.34	87350.69
570	天弘现金管家货币A	1.52	15208.15	3431.85	84546.66	81114.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰A基金规模在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平

547	华富货币B	15.28	152770.11	-20610.00	90326.88	110936.89
548	泰康现金管家货币B	45.68	456810.82	155487.73	261211.30	105723.57
549	南方现金增利货币C	2.77	27655.66	21778.94	127291.64	105512.70
550	招商招禧宝货币A	3.51	35139.09	4055.92	105882.97	101827.05
551	安信活期宝A	9.70	96971.95	-5158.96	96263.97	101422.93
552	天治天得利货币B	1.48	14779.00	-59366.59	40346.82	99713.41
553	红土创新货币A	0.42	4185.53	-1551.70	97158.00	98709.70
554	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
555	工银财富货币B	0.00	0.00	-22639.75	75491.38	98131.14
556	嘉实货币B	21.38	213837.23	138648.83	236272.18	97623.34
557	国投瑞银货币B	2.86	28639.53	1018.76	98116.76	97098.00
558	长信长金通货币A	3.50	35027.52	4503.51	101380.58	96877.07
559	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
560	鹏华货币B	1.13	11348.01	722.67	93179.66	92456.99
561	交银现金宝货币E	2.76	27635.66	3169.50	94026.42	90856.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

144160

5371.8100

0.13%

99.87%

2025-06-30

174705

5079.5400

0.10%

99.90%

2024-12-31

190765

6095.4800

0.66%

99.34%

2024-06-30

185392

7676.8500

0.38%

99.62%

2023-12-31

183065

7843.4900

0.69%

99.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	144160	5371.8100	96.82	0.13	77343.16	99.87
2025-06-30	174705	5079.5400	89.33	0.10	88652.75	99.90
2024-12-31	190765	6095.4800	766.32	0.66	115514.18	99.34
2024-06-30	185392	7676.8500	535.47	0.38	141787.22	99.62
2023-12-31	183065	7843.4900	990.90	0.69	142595.95	99.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。