资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 208745.52 11.64%
债券 873775.49 48.73%
银行存款和结算备付金 704942.51 39.32%
其他资产 5450.45 0.30%
资产总值:1792913.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆银行CD075 400.00 39912.92 2.42%
25浦发银行CD279 400.00 39618.52 2.40%
25广发银行CD185 300.00 29990.72 1.82%
25杭州银行CD185 300.00 29974.21 1.82%
25工商银行CD200 300.00 29904.57 1.81%
25民生银行CD298 300.00 29695.73 1.80%
25建设银行CD187 250.00 24972.53 1.51%
25农发11 230.00 23386.89 1.42%
25农发31 200.00 20166.16 1.22%
26深圳前海微众银行CD019 200.00 19986.51 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111565.63 6.76%
企业债 4032.79 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%