资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 316890.35 20.52%
债券 809706.19 52.44%
银行存款和结算备付金 413545.97 26.78%
其他资产 3942.05 0.26%
资产总值:1544084.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD236 300.00 29963.27 1.96%
25宁波银行CD158 300.00 29928.80 1.96%
25宁波银行CD171 300.00 29919.49 1.96%
25建设银行CD361 300.00 29912.38 1.96%
25江苏银行CD164 300.00 29901.65 1.96%
25上海银行CD079 300.00 29903.69 1.96%
25工商银行CD119 300.00 29726.50 1.94%
25工商银行CD200 300.00 29654.32 1.94%
25建设银行CD187 250.00 24756.24 1.62%
24进出14 200.00 20248.58 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81262.65 5.31%
企业债 19228.21 1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%