平安金管家货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
316890.35
20.52%
债券
809706.19
52.44%
银行存款和结算备付金
413545.97
26.78%
其他资产
3942.05
0.26%
资产总值:
1544084.56万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD236
300.00
29963.27
1.96%
25宁波银行CD158
300.00
29928.80
1.96%
25宁波银行CD171
300.00
29919.49
1.96%
25建设银行CD361
300.00
29912.38
1.96%
25江苏银行CD164
300.00
29901.65
1.96%
25上海银行CD079
300.00
29903.69
1.96%
25工商银行CD119
300.00
29726.50
1.94%
25工商银行CD200
300.00
29654.32
1.94%
25建设银行CD187
250.00
24756.24
1.62%
24进出14
200.00
20248.58
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
81262.65
5.31%
企业债
19228.21
1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD255
300.00
29895.89
2.16%
25建设银行CD274
300.00
29885.32
2.16%
25上海银行CD079
300.00
29779.34
2.15%
25工商银行CD119
300.00
29582.90
2.14%
25工商银行CD200
300.00
29528.62
2.14%
25建设银行CD187
250.00
24647.62
1.78%
24进出14
200.00
20173.61
1.46%
25广州银行CD043
200.00
19993.08
1.45%
25工商银行CD174
200.00
19960.66
1.44%
25成都银行CD081
200.00
19935.14
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62613.75
4.53%
企业债
14283.15
1.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD056
300.00
29878.74
2.51%
24中信银行CD389
300.00
29879.42
2.51%
25工商银行CD119
300.00
29441.55
2.48%
24农发11
200.00
20300.89
1.71%
24中国银行CD073
200.00
19927.23
1.68%
24广发银行CD278
200.00
19933.69
1.68%
25农业银行CD097
200.00
19913.61
1.67%
24建设银行CD198
200.00
19913.79
1.67%
23进出02
100.00
10215.16
0.86%
24交通银行CD148
100.00
9995.02
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49432.25
4.16%
企业债
4072.72
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%