资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 331248.44 19.54%
债券 649846.22 38.34%
银行存款和结算备付金 702023.85 41.41%
其他资产 12021.98 0.71%
资产总值:1695140.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD206 200.00 19962.29 0.00%
26农业银行CD116 400.00 39630.08 0.00%
25广州农村商业银行CD118 200.00 19873.53 0.00%
26工商银行CD076 200.00 19815.02 0.00%
25光大银行CD222 200.00 19898.04 0.00%
25广州农村商业银行CD119 200.00 19871.19 0.00%
25东莞银行CD174 200.00 19966.58 0.00%
25浦发银行CD279 300.00 29837.53 0.00%
25民生银行CD298 300.00 29817.87 0.00%
26杭州银行CD015 200.00 19900.81 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25186.68 0.00%
企业债 3033.81 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%