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7日年化收益率:1.1610%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3113元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.8637亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
平安金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平
267 华安日日鑫货币B 0.3114元 1.08%
268 中银活期宝货币B 0.3114元 1.15%
269 平安金管家货币A 0.3113元 1.16%
270 天弘现金管家货币C 0.3113元 1.17%
271 广发天天红B 0.3109元 1.15%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD098 400.00 39609.57 2.38%
25民生银行CD298 300.00 29941.87 1.80%
25浦发银行CD279 300.00 29963.06 1.80%
25广州农村商业银行CD119 200.00 19954.55 1.20%
25广州农村商业银行CD118 200.00 19957.15 1.20%
26南京银行CD016 200.00 19984.16 1.20%
25光大银行CD222 200.00 19981.75 1.20%
26杭州银行CD015 200.00 19983.73 1.20%
26建设银行CD143 200.00 19873.87 1.19%
26建设银行CD227 200.00 19905.38 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46370.18 2.78%
企业债 5008.54 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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