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7日年化收益率:1.3310%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.8637亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
平安金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 245 位,高于同类基金平均水平
243 招商招禧宝货币B 0.3756元 1.37%
244 博时合惠货币B 0.3755元 1.42%
245 平安金管家货币A 0.3753元 1.33%
246 大成丰财宝货币B 0.3751元 1.38%
247 诺安聚鑫宝货币C 0.3742元 1.55%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆银行CD075 400.00 39753.47 1.87%
25浦发银行CD279 400.00 39456.14 1.86%
25工商银行CD119 300.00 29870.80 1.41%
25广发银行CD185 300.00 29871.70 1.41%
25杭州银行CD185 300.00 29852.32 1.41%
25工商银行CD200 300.00 29780.56 1.40%
25民生银行CD298 300.00 29575.43 1.39%
25建设银行CD187 250.00 24865.34 1.17%
25农发11 230.00 23298.57 1.10%
25北京银行CD157 200.00 19989.45 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114508.86 5.40%
企业债 7072.67 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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