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7日年化收益率:1.2560%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3363元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.8637亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
平安金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平
214 易方达保证金货币D 0.3365元 1.23%
215 德邦德利货币B 0.3363元 1.33%
216 平安金管家货币A 0.3363元 1.26%
217 易方达财富快线货币B 0.3362元 1.22%
218 国寿安保鑫钱包货币B 0.3358元 1.23%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆银行CD075 400.00 39912.92 2.42%
25浦发银行CD279 400.00 39618.52 2.40%
25广发银行CD185 300.00 29990.72 1.82%
25杭州银行CD185 300.00 29974.21 1.82%
25工商银行CD200 300.00 29904.57 1.81%
25民生银行CD298 300.00 29695.73 1.80%
25建设银行CD187 250.00 24972.53 1.51%
25农发11 230.00 23386.89 1.42%
25农发31 200.00 20166.16 1.22%
26深圳前海微众银行CD019 200.00 19986.51 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111565.63 6.76%
企业债 4032.79 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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