资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 134135.32 4.33%
债券 1680032.23 54.20%
银行存款和结算备付金 1285429.03 41.47%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:3099597.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD147 1000.00 99315.77 3.24%
26交通银行CD122 900.00 89386.25 2.91%
26工商银行CD040 900.00 89313.60 2.91%
26宁波银行CD213 800.00 79716.79 2.60%
26长沙银行CD150 800.00 79494.38 2.59%
26北京银行CD007 700.00 69943.24 2.28%
26农业银行CD146 700.00 69779.76 2.27%
26民生银行CD042 700.00 69591.76 2.27%
26中信银行CD086 600.00 59766.66 1.95%
26苏州银行CD032 500.00 49970.09 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36567.27 1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%