资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 180907.82 7.85%
债券 1392983.03 60.42%
银行存款和结算备付金 731532.90 31.73%
其他资产 13.41 0.00%
资产总值:2305437.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD162 1000.00 99497.31 4.39%
25成都银行CD099 1000.00 99506.11 4.39%
25成都银行CD110 1000.00 99413.78 4.38%
25上海银行CD107 1000.00 99417.40 4.38%
25上海银行CD099 800.00 79597.85 3.51%
25宁波银行CD121 700.00 69654.28 3.07%
25宁波银行CD188 600.00 59786.51 2.63%
25杭州银行CD058 500.00 49780.96 2.19%
25上海银行CD092 500.00 49768.45 2.19%
25上海银行CD094 500.00 49761.17 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26184.08 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%