鹏华盈余宝货币B类
004701
PENG HUA BAO SURPLUS MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
180907.82
7.85%
债券
1392983.03
60.42%
银行存款和结算备付金
731532.90
31.73%
其他资产
13.41
0.00%
资产总值:
2305437.16万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD162
1000.00
99497.31
4.39%
25成都银行CD099
1000.00
99506.11
4.39%
25成都银行CD110
1000.00
99413.78
4.38%
25上海银行CD107
1000.00
99417.40
4.38%
25上海银行CD099
800.00
79597.85
3.51%
25宁波银行CD121
700.00
69654.28
3.07%
25宁波银行CD188
600.00
59786.51
2.63%
25杭州银行CD058
500.00
49780.96
2.19%
25上海银行CD092
500.00
49768.45
2.19%
25上海银行CD094
500.00
49761.17
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26184.08
1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD110
1500.00
149712.71
5.54%
25农业银行CD125
1000.00
99917.84
3.70%
25湖南银行CD067
1000.00
99891.67
3.70%
25成都银行CD061
1000.00
99808.41
3.69%
25广州农村商业银行CD052
1000.00
99808.41
3.69%
25建设银行CD270
900.00
88575.52
3.28%
25建设银行CD178
800.00
79934.59
2.96%
25广州银行CD089
800.00
79672.23
2.95%
25成都银行CD065
700.00
69862.02
2.59%
25农业银行CD206
700.00
69428.78
2.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105122.28
3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD074
1000.00
99844.56
5.87%
25浦发银行CD081
1000.00
99557.90
5.85%
25中国银行CD010
970.00
96565.76
5.67%
25农业银行CD107
900.00
89157.92
5.24%
25农业银行CD101
800.00
79643.73
4.68%
25苏州银行CD052
700.00
69890.58
4.11%
25建设银行CD130
700.00
69714.35
4.10%
24江苏银行CD266
500.00
49817.15
2.93%
25华夏银行CD097
500.00
49777.48
2.93%
25浦发银行CD046
500.00
49863.53
2.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56147.45
3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%