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7日年化收益率:1.1470%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3098元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2727亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏华盈余宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平
273 华夏财富宝货币B 0.3103元 1.16%
274 万家货币E 0.3100元 1.16%
275 鹏华盈余宝货币B 0.3098元 1.15%
276 浦银安盛日日丰B 0.3095元 1.14%
277 华安现金宝A 0.3094元 1.04%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD147 1000.00 99315.77 3.24%
26交通银行CD122 900.00 89386.25 2.91%
26工商银行CD040 900.00 89313.60 2.91%
26宁波银行CD213 800.00 79716.79 2.60%
26长沙银行CD150 800.00 79494.38 2.59%
26北京银行CD007 700.00 69943.24 2.28%
26农业银行CD146 700.00 69779.76 2.27%
26民生银行CD042 700.00 69591.76 2.27%
26中信银行CD086 600.00 59766.66 1.95%
26苏州银行CD032 500.00 49970.09 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36567.27 1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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