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7日年化收益率:1.2930%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3480元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2727亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
鹏华盈余宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 93 位,高于同类基金平均水平
91 东方金证通货币B 0.3493元 0.82%
92 交银货币B 0.3487元 1.30%
93 鹏华盈余宝货币B 0.3480元 1.29%
94 建信嘉薪宝货币B 0.3479元 1.28%
95 泰信天天收益货币B 0.3475元 1.28%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD061 1000.00 99726.24 3.50%
26农业银行CD147 1000.00 98943.05 3.47%
26成都银行CD028 900.00 89843.00 3.15%
26交通银行CD122 900.00 89051.92 3.12%
26渤海银行CD060 800.00 79781.04 2.80%
26宁波银行CD213 800.00 79425.10 2.79%
26南京银行CD055 700.00 69865.70 2.45%
26农业银行CD069 700.00 69693.14 2.44%
26北京银行CD007 700.00 69653.87 2.44%
26农业银行CD146 700.00 69520.88 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159177.00 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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