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7日年化收益率:1.2860%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3462元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2727亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
鹏华盈余宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 330 位,高于同类基金平均水平
328 中欧骏泰货币D 0.3467元 1.37%
329 富国富钱包货币B 0.3462元 1.32%
330 鹏华盈余宝货币B 0.3462元 1.29%
331 南方现金通C 0.3459元 1.17%
332 富国天时货币B 0.3457元 1.29%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD162 1000.00 99497.31 4.39%
25成都银行CD099 1000.00 99506.11 4.39%
25成都银行CD110 1000.00 99413.78 4.38%
25上海银行CD107 1000.00 99417.40 4.38%
25上海银行CD099 800.00 79597.85 3.51%
25宁波银行CD121 700.00 69654.28 3.07%
25宁波银行CD188 600.00 59786.51 2.63%
25杭州银行CD058 500.00 49780.96 2.19%
25上海银行CD092 500.00 49768.45 2.19%
25上海银行CD094 500.00 49761.17 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26184.08 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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