资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 400.00 36.26%
债券 599.78 54.38%
银行存款和结算备付金 103.14 9.35%
其他资产 0.12 0.01%
资产总值:1103.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 2.00 200.23 18.16%
25农业银行CD356 2.00 199.83 18.13%
25建设银行CD202 2.00 199.71 18.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200.23 18.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%