资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 400.13 36.40%
债券 598.51 54.44%
银行存款和结算备付金 100.73 9.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1099.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD178 2.00 199.48 0.00%
25北京银行CD050 2.00 199.16 0.00%
25交通银行CD019 2.00 199.87 0.00%
25交通银行CD019 2.00 199.87 18.19%
25光大银行CD178 2.00 199.48 18.15%
25北京银行CD050 2.00 199.16 18.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%