资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 439.88 39.65%
债券 599.74 54.06%
银行存款和结算备付金 69.55 6.27%
其他资产 0.24 0.02%
资产总值:1109.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 2.00 200.33 18.07%
26农业银行CD072 2.00 199.86 18.02%
26兴业银行CD154 2.00 199.56 18.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200.33 18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%