鹏华浮动净值型发起式货币
007858
PENGHUA FLOATING NET VALUE INITIATIVE MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
400.04
36.51%
债券
598.21
54.59%
银行存款和结算备付金
97.55
8.90%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1095.80万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD280
2.00
199.69
18.23%
24光大银行CD248
2.00
199.43
18.21%
25交通银行CD019
2.00
199.08
18.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD182
2.00
199.80
18.30%
25农业银行CD153
2.00
199.60
18.28%
24光大银行CD175
2.00
199.30
18.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD014
2.00
199.75
18.36%
24工商银行CD051
2.00
199.49
18.34%
24浦发银行CD150
2.00
199.54
18.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%