财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.46 |
3.59 |
8.37 |
4.33 |
17.03 |
| 本期利润(万元) |
15.37 |
3.54 |
8.25 |
4.35 |
16.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.54 |
0.35 |
0.83 |
0.43 |
1.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98.84 |
0.00 |
91.73 |
0.00 |
83.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
9.88 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
8.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1098.84 |
1095.27 |
1091.73 |
1087.83 |
1083.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
109.88 |
109.53 |
109.17 |
108.78 |
108.35 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
10.43 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
8.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.73 |
85.05 |
78.04 |
70.90 |
76.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
598.51 |
598.70 |
598.64 |
597.63 |
597.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
598.51 |
598.70 |
598.64 |
597.63 |
597.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1099.37 |
1092.28 |
1084.47 |
1076.46 |
1071.82 |
| 负债合计(万元) |
0.53 |
0.55 |
0.99 |
2.97 |
4.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1098.84 |
1091.73 |
1083.48 |
1073.49 |
1067.06 |
| 未分配利润(万元) |
98.84 |
91.73 |
83.48 |
73.49 |
67.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.80 |
4.27 |
9.00 |
4.65 |
25.72 |
| 投资收益(万元) |
10.07 |
5.29 |
12.65 |
7.04 |
37.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.09 |
-0.12 |
-0.61 |
-0.74 |
0.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17.78 |
9.44 |
21.04 |
10.95 |
63.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1.64 |
0.81 |
1.61 |
0.80 |
3.91 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
0.27 |
0.54 |
0.27 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.06 |
2.37 |
3.40 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
2.41 |
1.19 |
4.62 |
4.52 |
12.37 |
| 利润总额(万元) |
15.37 |
8.25 |
16.42 |
6.43 |
51.12 |
| 净利润(万元) |
15.37 |
8.25 |
16.42 |
6.43 |
51.12 |
