资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 487111.46 21.25%
债券 1614304.95 70.41%
银行存款和结算备付金 177911.60 7.76%
其他资产 13345.66 0.58%
资产总值:2292673.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD162 600.00 59264.90 2.59%
25农业银行CD094 500.00 49614.20 2.17%
25浦发银行CD101 400.00 39637.30 1.73%
25南京银行CD070 300.00 29979.74 1.31%
25农业银行CD315 300.00 29900.47 1.30%
25民生银行CD133 300.00 29904.19 1.30%
25深圳前海微众银行CD063 300.00 29909.48 1.30%
25深圳前海微众银行CD065 300.00 29906.33 1.30%
25农业银行CD305 300.00 29906.90 1.30%
25农业银行CD323 300.00 29897.24 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103947.13 4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%