鹏扬通利货币E
010005
PENGYANG TONGLI CASH MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
487111.46
21.25%
债券
1614304.95
70.41%
银行存款和结算备付金
177911.60
7.76%
其他资产
13345.66
0.58%
资产总值:
2292673.67万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD162
600.00
59264.90
2.59%
25农业银行CD094
500.00
49614.20
2.17%
25浦发银行CD101
400.00
39637.30
1.73%
25南京银行CD070
300.00
29979.74
1.31%
25农业银行CD315
300.00
29900.47
1.30%
25民生银行CD133
300.00
29904.19
1.30%
25深圳前海微众银行CD063
300.00
29909.48
1.30%
25深圳前海微众银行CD065
300.00
29906.33
1.30%
25农业银行CD305
300.00
29906.90
1.30%
25农业银行CD323
300.00
29897.24
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103947.13
4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD094
500.00
49404.19
2.35%
25浦发银行CD101
400.00
39461.95
1.88%
25广州银行CD048
300.00
29979.70
1.43%
25南京银行CD070
300.00
29846.92
1.42%
25民生银行CD133
300.00
29776.92
1.42%
25江苏银行CD103
300.00
29650.19
1.41%
25光大银行CD119
300.00
29650.35
1.41%
25光大银行CD112
270.00
26580.70
1.27%
24交通银行CD230
200.00
19985.84
0.95%
24工商银行CD076
200.00
19977.57
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14061.46
0.67%
企业债
2052.74
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债18
520.00
51813.90
3.39%
24交通银行CD292
400.00
39845.47
2.61%
25农业银行CD090
300.00
29877.22
1.95%
25农业银行CD097
300.00
29870.49
1.95%
25中建一局SCP001(科创票据)
200.00
20064.74
1.31%
24交通银行CD290
200.00
19923.01
1.30%
24光大银行CD163
200.00
19926.21
1.30%
24宁波银行CD135
200.00
19916.40
1.30%
25建设银行CD138
200.00
19913.45
1.30%
25厦门国际银行CD023
200.00
19909.08
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%