资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 82873.31 3.80%
债券 1622708.43 74.35%
银行存款和结算备付金 476795.21 21.85%
其他资产 94.62 0.00%
资产总值:2182471.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 500.00 49862.62 2.33%
26建设银行CD304 500.00 49667.31 2.32%
26民生银行CD051 500.00 49668.38 2.32%
26苏州银行CD104 500.00 49840.30 2.32%
26广州银行CD091 435.00 43387.14 2.02%
26广州农村商业银行CD058 400.00 39903.01 1.86%
26工商银行CD171 400.00 39597.05 1.85%
26汉口银行CD101 400.00 39745.58 1.85%
26农业银行CD199 400.00 39449.64 1.84%
26建设银行CD302 400.00 39436.84 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82770.76 3.86%
企业债 28040.92 1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%