最新动态

7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3310元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏扬通利货币E万份收益在同类基金中排列第 189 位,高于同类基金平均水平
187 工银薪金货币B 0.3316元 1.31%
188 博时兴荣货币B 0.3310元 1.22%
189 鹏扬现金通利货币E 0.3310元 1.22%
190 鹏扬现金通利货币B 0.3309元 1.22%
191 易方达货币B 0.3307元 1.15%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 500.00 49685.17 2.53%
26民生银行CD051 500.00 49471.32 2.52%
25农发31 445.00 45041.05 2.29%
26广州银行CD091 435.00 43234.92 2.20%
26宁波银行CD084 400.00 39868.76 2.03%
26广州农村商业银行CD058 400.00 39763.99 2.02%
20国开04 300.00 30770.66 1.57%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29915.81 1.52%
25农业银行CD326 300.00 29896.93 1.52%
26广西北部湾银行CD019 300.00 29909.63 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157164.16 8.00%
企业债 20345.34 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告