资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1258452.21 5.75%
债券 10012003.38 45.72%
银行存款和结算备付金 10630297.11 48.54%
其他资产 54.83 0.00%
资产总值:21900807.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1600.00 159093.08 0.73%
25光大银行CD247 1500.00 149632.01 0.69%
26农业银行CD161 1500.00 147803.84 0.68%
25进出61 1380.00 138095.61 0.63%
26广发银行CD050 1300.00 129041.61 0.59%
26工商银行CD079 1100.00 109357.27 0.50%
25南京银行CD203 1000.00 99898.83 0.46%
25杭州银行CD202 1000.00 99838.38 0.46%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 0.46%
26农业银行CD146 1000.00 99315.55 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 860331.91 3.95%
企业债 159461.91 0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%