资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3536251.53 16.53%
债券 11386202.73 53.22%
银行存款和结算备付金 6470517.65 30.24%
其他资产 982.74 0.00%
资产总值:21393954.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD244 3000.00 299052.68 1.41%
25进出清发01 1120.00 112305.65 0.53%
25成都银行CD098 1000.00 99914.17 0.47%
25宁波银行CD158 1000.00 99762.65 0.47%
25渤海银行CD151 1000.00 99887.15 0.47%
25建设银行CD205 1000.00 99809.96 0.47%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 0.47%
25北京农商银行CD098 1000.00 99680.51 0.47%
25中信银行CD177 1000.00 99651.38 0.47%
25深圳前海微众银行CD064 1000.00 99691.84 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1346051.05 6.34%
企业债 225680.35 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%