平安日增利货币B
010208
PING AN RI LI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2012539.62
8.44%
债券
12175290.76
51.08%
银行存款和结算备付金
9648386.68
40.48%
其他资产
346.19
0.00%
资产总值:
23836563.26万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD247
1500.00
148427.36
0.69%
25宁波银行CD289
1200.00
119570.90
0.56%
25农业银行CD406
1200.00
118729.03
0.55%
25进出清发01
1120.00
112725.59
0.52%
25建设银行CD325
1100.00
109800.91
0.51%
25成都银行CD160
1000.00
99691.04
0.46%
25渤海银行CD376
1000.00
99483.42
0.46%
25杭州银行CD187
1000.00
99498.54
0.46%
25北京银行CD139
1000.00
99660.90
0.46%
25广发银行CD286
1000.00
99479.23
0.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1225026.26
5.70%
企业债
202852.36
0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD244
3000.00
299052.68
1.41%
25进出清发01
1120.00
112305.65
0.53%
25成都银行CD098
1000.00
99914.17
0.47%
25上海银行CD076
1000.00
99737.56
0.47%
25渤海银行CD151
1000.00
99887.15
0.47%
25宁波银行CD158
1000.00
99762.65
0.47%
25建设银行CD205
1000.00
99809.96
0.47%
25深圳前海微众银行CD064
1000.00
99691.84
0.47%
25北京农商银行CD098
1000.00
99680.51
0.47%
25中信银行CD177
1000.00
99651.38
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1346051.05
6.34%
企业债
225680.35
1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD243
3000.00
299042.65
1.48%
25建设银行CD244
3000.00
297794.25
1.48%
25农业银行CD132
2000.00
199770.50
0.99%
25建设银行CD274
2000.00
199235.45
0.99%
25农业银行CD181
1500.00
149516.48
0.74%
24农发21
1340.00
135797.09
0.67%
25广发银行CD146
1300.00
129583.71
0.64%
25建设银行CD178
1000.00
99918.24
0.50%
25建设银行CD174
1000.00
99928.27
0.50%
25建设银行CD171
1000.00
99933.43
0.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1044316.60
5.18%
企业债
180209.53
0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%