平安日增利货币B
010208
PING AN RI LI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3536251.53
16.53%
债券
11386202.73
53.22%
银行存款和结算备付金
6470517.65
30.24%
其他资产
982.74
0.00%
资产总值:
21393954.65万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD244
3000.00
299052.68
1.41%
25进出清发01
1120.00
112305.65
0.53%
25成都银行CD098
1000.00
99914.17
0.47%
25宁波银行CD158
1000.00
99762.65
0.47%
25渤海银行CD151
1000.00
99887.15
0.47%
25建设银行CD205
1000.00
99809.96
0.47%
25上海银行CD076
1000.00
99737.56
0.47%
25北京农商银行CD098
1000.00
99680.51
0.47%
25中信银行CD177
1000.00
99651.38
0.47%
25深圳前海微众银行CD064
1000.00
99691.84
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1346051.05
6.34%
企业债
225680.35
1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD243
3000.00
299042.65
1.48%
25建设银行CD244
3000.00
297794.25
1.48%
25农业银行CD132
2000.00
199770.50
0.99%
25建设银行CD274
2000.00
199235.45
0.99%
25农业银行CD181
1500.00
149516.48
0.74%
24农发21
1340.00
135797.09
0.67%
25广发银行CD146
1300.00
129583.71
0.64%
25建设银行CD171
1000.00
99933.43
0.50%
25建设银行CD174
1000.00
99928.27
0.50%
25建设银行CD178
1000.00
99918.24
0.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1044316.60
5.18%
企业债
180209.53
0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD097
3200.00
318617.33
1.63%
25江苏银行CD050
2300.00
229001.47
1.17%
25建设银行CD141
2000.00
199111.24
1.02%
25广发银行CD021
2000.00
199648.34
1.02%
25江苏银行CD041
2000.00
199209.73
1.02%
25中国银行CD004
1300.00
129438.44
0.66%
24农发21
1240.00
125146.67
0.64%
25上海银行CD036
1000.00
99910.26
0.51%
24邮储银行CD032
1000.00
99636.24
0.51%
24浙商银行CD170
1000.00
99611.39
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1024045.07
5.24%
企业债
223585.95
1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%