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7日年化收益率:1.1160%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2973元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
平安日增利货币B万份收益在同类基金中排列第 377 位,高于同类基金平均水平
375 汇添富全额宝货币C 0.2976元 1.22%
376 山证日日添利货币B 0.2974元 1.11%
377 平安日增利货币B 0.2973元 1.12%
378 国寿安保添利货币B 0.2967元 1.17%
379 万家现金增利A 0.2967元 1.13%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1600.00 159093.08 0.73%
25光大银行CD247 1500.00 149632.01 0.69%
26农业银行CD161 1500.00 147803.84 0.68%
25进出61 1380.00 138095.61 0.63%
26广发银行CD050 1300.00 129041.61 0.59%
26工商银行CD079 1100.00 109357.27 0.50%
25南京银行CD203 1000.00 99898.83 0.46%
25杭州银行CD202 1000.00 99838.38 0.46%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 0.46%
26农业银行CD146 1000.00 99315.55 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 860331.91 3.95%
企业债 159461.91 0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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