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7日年化收益率:1.1290%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2990元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
平安日增利货币B万份收益在同类基金中排列第 332 位,高于同类基金平均水平
330 鑫元货币B 0.2993元 1.15%
331 中航航行宝货币A 0.2992元 1.09%
332 平安日增利货币B 0.2990元 1.13%
333 浦银安盛日日盈货币B 0.2988元 1.10%
334 中邮现金驿站货币B 0.2987元 1.92%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1600.00 159093.08 0.73%
25光大银行CD247 1500.00 149632.01 0.69%
26农业银行CD161 1500.00 147803.84 0.68%
25进出61 1380.00 138095.61 0.63%
26广发银行CD050 1300.00 129041.61 0.59%
26工商银行CD079 1100.00 109357.27 0.50%
25南京银行CD203 1000.00 99898.83 0.46%
25杭州银行CD202 1000.00 99838.38 0.46%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 0.46%
26农业银行CD146 1000.00 99315.55 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 860331.91 3.95%
企业债 159461.91 0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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