资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 189774.70 8.49%
债券 1817624.41 81.34%
银行存款和结算备付金 226719.45 10.15%
其他资产 549.12 0.02%
资产总值:2234667.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD153 600.00 59811.29 2.75%
25建设银行CD435 500.00 49825.30 2.29%
26民生银行CD051 500.00 49277.17 2.27%
25农发31 445.00 44865.87 2.06%
26宁波银行CD084 400.00 39718.11 1.83%
20国开04 300.00 30650.47 1.41%
25交通银行CD266 300.00 29913.44 1.38%
25交通银行CD274 300.00 29903.55 1.38%
25江西银行CD137 300.00 29903.15 1.38%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29798.34 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240603.15 11.07%
企业债 40621.44 1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%