鹏扬通利货币A
004983
PENGYANG TONGLI CASH MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
208276.59
8.93%
债券
1985754.20
85.19%
银行存款和结算备付金
129812.67
5.57%
其他资产
7192.75
0.31%
资产总值:
2331036.22万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD153
600.00
59569.54
2.56%
25宁波银行CD286
500.00
49831.03
2.14%
25中国银行CD035
500.00
49818.85
2.14%
25农业银行CD094
500.00
49825.10
2.14%
25宁波银行CD288
500.00
49829.34
2.14%
25建设银行CD435
500.00
49624.49
2.13%
25浦发银行CD101
400.00
39813.44
1.71%
25农发31
395.00
39670.20
1.70%
25建设银行CD117
300.00
29917.10
1.28%
25江苏银行CD103
300.00
29902.19
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
175448.19
7.53%
企业债
32163.25
1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD162
600.00
59264.90
2.59%
25农业银行CD094
500.00
49614.20
2.17%
25浦发银行CD101
400.00
39637.30
1.73%
25南京银行CD070
300.00
29979.74
1.31%
25农业银行CD305
300.00
29906.90
1.30%
25深圳前海微众银行CD065
300.00
29906.33
1.30%
25农业银行CD315
300.00
29900.47
1.30%
25民生银行CD133
300.00
29904.19
1.30%
25深圳前海微众银行CD063
300.00
29909.48
1.30%
25农业银行CD323
300.00
29897.24
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103947.13
4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD094
500.00
49404.19
2.35%
25浦发银行CD101
400.00
39461.95
1.88%
25广州银行CD048
300.00
29979.70
1.43%
25南京银行CD070
300.00
29846.92
1.42%
25民生银行CD133
300.00
29776.92
1.42%
25光大银行CD119
300.00
29650.35
1.41%
25江苏银行CD103
300.00
29650.19
1.41%
25光大银行CD112
270.00
26580.70
1.27%
24交通银行CD230
200.00
19985.84
0.95%
24工商银行CD076
200.00
19977.57
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14061.46
0.67%
企业债
2052.74
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%