资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 190517.27 9.70%
债券 1548267.96 78.83%
银行存款和结算备付金 225071.36 11.46%
其他资产 114.69 0.01%
资产总值:1963971.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 500.00 49685.17 2.53%
26民生银行CD051 500.00 49471.32 2.52%
25农发31 445.00 45041.05 2.29%
26广州银行CD091 435.00 43234.92 2.20%
26宁波银行CD084 400.00 39868.76 2.03%
26广州农村商业银行CD058 400.00 39763.99 2.02%
20国开04 300.00 30770.66 1.57%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29915.81 1.52%
25农业银行CD326 300.00 29896.93 1.52%
26广西北部湾银行CD019 300.00 29909.63 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157164.16 8.00%
企业债 20345.34 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%