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7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3175元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0784亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鹏扬通利货币A万份收益在同类基金中排列第 474 位,低于同类基金平均水平
472 银华惠添益货币A 0.3182元 1.05%
473 浦银安盛日日丰A 0.3179元 1.14%
474 鹏扬现金通利货币A 0.3175元 1.15%
475 信诚智惠金A 0.3175元 1.34%
476 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD101 400.00 39813.44 0.00%
25农业银行CD094 500.00 49825.10 0.00%
25宁波银行CD288 500.00 49829.34 0.00%
25宁波银行CD286 500.00 49831.03 0.00%
25农发31 395.00 39670.20 0.00%
25中国银行CD035 500.00 49818.85 0.00%
25上海银行CD153 600.00 59569.54 0.00%
25建设银行CD435 500.00 49624.49 0.00%
25建设银行CD117 300.00 29917.10 0.00%
25江苏银行CD103 300.00 29902.19 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175448.19 7.53%
企业债 32163.25 1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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