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7日年化收益率:1.4150%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.6455元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0784亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
鹏扬通利货币A万份收益在同类基金中排列第 50 位,高于同类基金平均水平
48 前海开源货币B 0.6764元 1.22%
49 万家货币R 0.6604元 2.24%
50 鹏扬现金通利货币A 0.6455元 1.42%
51 鹏扬现金通利货币D 0.6235元 1.38%
52 东吴增鑫宝A 0.6208元 1.31%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD162 600.00 59264.90 2.59%
25农业银行CD094 500.00 49614.20 2.17%
25浦发银行CD101 400.00 39637.30 1.73%
25南京银行CD070 300.00 29979.74 1.31%
25深圳前海微众银行CD063 300.00 29909.48 1.30%
25民生银行CD133 300.00 29904.19 1.30%
25农业银行CD305 300.00 29906.90 1.30%
25农业银行CD315 300.00 29900.47 1.30%
25深圳前海微众银行CD065 300.00 29906.33 1.30%
25农业银行CD323 300.00 29897.24 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103947.13 4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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