财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5455.07 |
2693.87 |
10841.13 |
3401.46 |
4338.90 |
| 本期利润(万元) |
5455.07 |
2693.87 |
10841.13 |
3401.46 |
4338.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
602131.81 |
666863.41 |
706418.08 |
831044.38 |
907493.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
22.56 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
20.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225071.36 |
129812.67 |
246261.83 |
289894.35 |
492543.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1548267.96 |
1985754.20 |
1344115.30 |
978875.44 |
812205.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1548267.96 |
1985754.20 |
1344115.30 |
978875.44 |
812205.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
366.47 |
382.23 |
321.23 |
296.22 |
225.18 |
| 应付托管费(万元) |
91.62 |
95.56 |
80.31 |
74.06 |
56.29 |
| 资产总计(万元) |
1963971.28 |
2331036.22 |
2100787.65 |
1789749.47 |
1354438.76 |
| 负债合计(万元) |
612.12 |
896.20 |
608.36 |
83217.39 |
140598.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1963359.16 |
2330140.01 |
2100179.30 |
1706532.09 |
1213839.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2942.53 |
9594.91 |
5142.30 |
13707.76 |
6071.37 |
| 投资收益(万元) |
14766.58 |
24448.76 |
10575.28 |
17789.04 |
8067.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17709.12 |
34043.67 |
15717.58 |
31496.80 |
14139.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2191.72 |
3865.20 |
1693.58 |
2860.97 |
1208.32 |
| 托管费(万元) |
547.93 |
966.30 |
423.39 |
715.24 |
302.08 |
| 其它费用(万元) |
15.09 |
32.75 |
16.44 |
34.38 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
3141.59 |
5530.24 |
2486.57 |
5080.79 |
2186.74 |
| 利润总额(万元) |
14567.52 |
28513.43 |
13231.01 |
26416.01 |
11952.34 |
| 净利润(万元) |
14567.52 |
28513.43 |
13231.01 |
26416.01 |
11952.34 |
