财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3401.46 |
4338.90 |
2020.96 |
10950.56 |
3028.73 |
| 本期利润(万元) |
3401.46 |
4338.90 |
2020.96 |
10950.56 |
3028.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
831044.38 |
907493.27 |
308038.23 |
578854.53 |
502493.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246261.83 |
289894.35 |
492543.75 |
228995.23 |
145856.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1344115.30 |
978875.44 |
812205.23 |
511856.69 |
438956.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1344115.30 |
978875.44 |
812205.23 |
511856.69 |
438956.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.23 |
296.22 |
225.18 |
146.22 |
126.45 |
| 应付托管费(万元) |
80.31 |
74.06 |
56.29 |
36.56 |
31.61 |
| 资产总计(万元) |
2100787.65 |
1789749.47 |
1354438.76 |
860456.39 |
704065.55 |
| 负债合计(万元) |
608.36 |
83217.39 |
140598.93 |
478.77 |
15752.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
2100179.30 |
1706532.09 |
1213839.83 |
859977.62 |
688313.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5142.30 |
13707.76 |
6071.37 |
6916.18 |
2956.13 |
| 投资收益(万元) |
10575.28 |
17789.04 |
8067.71 |
10444.16 |
4189.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15717.58 |
31496.80 |
14139.08 |
17360.34 |
7146.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1693.58 |
2860.97 |
1208.32 |
1464.72 |
587.80 |
| 托管费(万元) |
423.39 |
715.24 |
302.08 |
366.18 |
146.95 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
34.38 |
18.29 |
36.42 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
2486.57 |
5080.79 |
2186.74 |
2676.93 |
1154.87 |
| 利润总额(万元) |
13231.01 |
26416.01 |
11952.34 |
14683.41 |
5991.13 |
| 净利润(万元) |
13231.01 |
26416.01 |
11952.34 |
14683.41 |
5991.13 |
