最新动态

7日年化收益率:1.2110%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3254元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.7000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏扬通利货币B万份收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平
203 汇添金货币B 0.3258元 1.20%
204 大成恒丰宝E 0.3257元 1.20%
205 鹏扬现金通利货币B 0.3254元 1.21%
206 鹏扬现金通利货币E 0.3254元 1.21%
207 华夏快线货币B 0.3252元 1.19%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 500.00 49862.62 2.33%
26民生银行CD051 500.00 49668.38 2.32%
26建设银行CD304 500.00 49667.31 2.32%
26苏州银行CD104 500.00 49840.30 2.32%
26广州银行CD091 435.00 43387.14 2.02%
26广州农村商业银行CD058 400.00 39903.01 1.86%
26汉口银行CD101 400.00 39745.58 1.85%
26工商银行CD171 400.00 39597.05 1.85%
26建设银行CD302 400.00 39436.84 1.84%
26农业银行CD199 400.00 39449.64 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82770.76 3.86%
企业债 28040.92 1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告