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7日年化收益率:1.2700%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3460元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.7000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
鹏扬通利货币B万份收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平
217 中欧货币B 0.3461元 1.33%
218 中欧货币D 0.3461元 1.33%
219 鹏扬现金通利货币B 0.3460元 1.27%
220 鹏扬现金通利货币E 0.3460元 1.27%
221 华富天盈货币B 0.3456元 1.28%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD153 600.00 59569.54 2.56%
25宁波银行CD286 500.00 49831.03 2.14%
25宁波银行CD288 500.00 49829.34 2.14%
25中国银行CD035 500.00 49818.85 2.14%
25农业银行CD094 500.00 49825.10 2.14%
25建设银行CD435 500.00 49624.49 2.13%
25浦发银行CD101 400.00 39813.44 1.71%
25农发31 395.00 39670.20 1.70%
25建设银行CD117 300.00 29917.10 1.28%
25江苏银行CD103 300.00 29902.19 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175448.19 7.53%
企业债 32163.25 1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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