资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 231817.09 10.21%
债券 1867703.52 82.26%
银行存款和结算备付金 170757.21 7.52%
其他资产 137.60 0.01%
资产总值:2270415.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD270 700.00 69738.46 3.11%
26浦发银行CD040 500.00 49913.66 2.23%
26华夏银行CD059 500.00 49843.32 2.22%
26中信银行CD069 500.00 49461.43 2.21%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.21%
26农业银行CD027 500.00 49283.91 2.20%
26农业银行CD040 500.00 49265.42 2.20%
26北京银行CD042 500.00 49254.02 2.20%
25建设银行CD429 400.00 39865.17 1.78%
25民生银行CD168 400.00 39826.75 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115094.70 5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%