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7日年化收益率:1.2880%

更新时间:2026-07-17 15:00

万份收益:0.3434元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
鹏华兴鑫宝货币C万份收益在同类基金中排列第 124 位,高于同类基金平均水平
122 博时合惠货币B 0.3437元 1.25%
123 兴全货币B 0.3435元 1.30%
124 鹏华兴鑫宝货币C 0.3434元 1.29%
125 农银天天利货币B 0.3432元 1.47%
126 易方达现金C 0.3432元 1.26%
截止日期:2026-07-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 3.37%
26农业银行CD128 1000.00 99424.10 3.35%
26南京银行CD179 1000.00 99282.23 3.35%
26宁波银行CD214 1000.00 99277.26 3.35%
26哈尔滨银行CD122 600.00 59800.11 2.02%
26长沙银行CD108 500.00 49864.27 1.68%
26北京银行CD075 500.00 49862.36 1.68%
26广州农村商业银行CD062 500.00 49660.93 1.68%
26中信银行CD069 500.00 49649.99 1.68%
26建设银行CD162 500.00 49474.08 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65012.86 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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