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7日年化收益率:1.3990%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3802元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
鹏华兴鑫宝货币C万份收益在同类基金中排列第 159 位,高于同类基金平均水平
157 建信货币B 0.3804元 1.40%
158 平安财富宝货币A 0.3803元 1.49%
159 鹏华兴鑫宝货币C 0.3802元 1.40%
160 新华活期添利货币A 0.3798元 1.12%
161 信澳慧管家A 0.3798元 1.28%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD248 1000.00 99938.79 4.04%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 4.03%
25建设银行CD379 700.00 69749.42 2.82%
25建设银行CD270 700.00 69175.13 2.80%
25中国银行CD034 600.00 59538.31 2.41%
25南京银行CD183 500.00 49875.65 2.02%
25农业银行CD311 500.00 49834.65 2.02%
25建设银行CD262 500.00 49621.78 2.01%
25渤海银行CD317 400.00 39899.89 1.61%
25中信银行CD284 400.00 39889.94 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149962.63 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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