资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 764257.25 13.01%
债券 2643694.09 44.99%
银行存款和结算备付金 2386296.59 40.61%
其他资产 81695.72 1.39%
资产总值:5875943.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 1000.00 99317.87 1.92%
26工商银行CD114 800.00 79450.94 1.54%
26中国银行CD021 800.00 79454.30 1.54%
26江苏银行CD028 800.00 79552.26 1.54%
26江苏银行CD078 800.00 79036.71 1.53%
26中国银行CD029 800.00 79134.70 1.53%
25农发31 690.00 69839.50 1.35%
26中国银行CD006 600.00 59547.08 1.15%
26广发银行CD050 600.00 59549.63 1.15%
16国开13 490.00 50378.19 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比