资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1356085.91 21.91%
债券 3051319.41 49.31%
银行存款和结算备付金 1761517.50 28.46%
其他资产 19469.68 0.31%
资产总值:6188392.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD062 1000.00 99889.02 1.63%
25北京银行CD075 1000.00 99731.38 1.63%
25宁波银行CD189 1000.00 99640.94 1.63%
25成都银行CD109 800.00 79859.31 1.30%
25北京银行CD136 700.00 69773.54 1.14%
25建设银行CD146 700.00 69361.46 1.13%
22农发12 590.00 60379.74 0.99%
24工商银行CD133 600.00 59911.18 0.98%
25苏州银行CD090 600.00 59846.20 0.98%
25工商银行CD114 600.00 59454.57 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353338.76 5.77%
企业债 102448.46 1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%