资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2170429.76 33.10%
债券 2681025.96 40.89%
银行存款和结算备付金 1688443.60 25.75%
其他资产 16856.00 0.26%
资产总值:6556755.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129836.27 2.36%
25宁波银行CD208 800.00 79923.95 1.45%
25中信银行CD339 800.00 79924.43 1.45%
26江苏银行CD028 800.00 79235.47 1.44%
25农发31 690.00 69568.67 1.26%
26广发银行CD050 600.00 59325.72 1.08%
26中国银行CD006 600.00 59323.14 1.08%
25进出06 540.00 54500.43 0.99%
16国开13 490.00 50185.17 0.91%
25北京银行CD163 500.00 49956.99 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比