平安日鑫C
015021
PING AN TRADING MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1356085.91
21.91%
债券
3051319.41
49.31%
银行存款和结算备付金
1761517.50
28.46%
其他资产
19469.68
0.31%
资产总值:
6188392.50万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD062
1000.00
99889.02
1.63%
25北京银行CD075
1000.00
99731.38
1.63%
25宁波银行CD189
1000.00
99640.94
1.63%
25成都银行CD109
800.00
79859.31
1.30%
25北京银行CD136
700.00
69773.54
1.14%
25建设银行CD146
700.00
69361.46
1.13%
22农发12
590.00
60379.74
0.99%
24工商银行CD133
600.00
59911.18
0.98%
25苏州银行CD090
600.00
59846.20
0.98%
25工商银行CD114
600.00
59454.57
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
353338.76
5.77%
企业债
102448.46
1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD007
1000.00
99940.79
1.74%
25建设银行CD249
1000.00
99677.75
1.73%
25上海银行CD062
1000.00
99446.34
1.73%
25北京银行CD075
1000.00
99306.76
1.72%
24重庆银行CD056
800.00
79690.77
1.38%
25成都银行CD081
700.00
69772.99
1.21%
25建设银行CD274
700.00
69732.41
1.21%
25建设银行CD146
700.00
69028.12
1.20%
24江苏银行CD163
600.00
59923.08
1.04%
25农业银行CD181
600.00
59805.50
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
285565.20
4.96%
企业债
66144.52
1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD004
1400.00
139395.37
2.73%
25农业银行CD089
1200.00
119495.32
2.34%
25上海银行CD007
1000.00
99527.27
1.95%
24重庆银行CD056
800.00
79290.55
1.55%
25农业银行CD086
700.00
69712.96
1.36%
24江苏银行CD126
700.00
69696.80
1.36%
25建设银行CD146
700.00
68699.97
1.34%
24江苏银行CD163
600.00
59632.33
1.17%
24工商银行CD133
600.00
59333.88
1.16%
25工商银行CD114
600.00
58872.98
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
263147.77
5.15%
企业债
46969.05
0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%