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7日年化收益率:1.0450%

更新时间:2026-07-19 15:00

万份收益:0.2797元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
平安日鑫C万份收益在同类基金中排列第 414 位,低于同类基金平均水平
412 兴银现金收益 0.2806元 1.04%
413 交银天鑫宝货币A 0.2803元 1.03%
414 平安日鑫C 0.2797元 1.04%
415 汇添富现金宝货币B 0.2796元 1.03%
416 光大保德信现金宝货币B 0.2794元 0.99%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 1000.00 99317.87 1.92%
26工商银行CD114 800.00 79450.94 1.54%
26中国银行CD021 800.00 79454.30 1.54%
26江苏银行CD028 800.00 79552.26 1.54%
26江苏银行CD078 800.00 79036.71 1.53%
26中国银行CD029 800.00 79134.70 1.53%
25农发31 690.00 69839.50 1.35%
26中国银行CD006 600.00 59547.08 1.15%
26广发银行CD050 600.00 59549.63 1.15%
16国开13 490.00 50378.19 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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