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7日年化收益率:1.0650%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2732元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
平安日鑫C万份收益在同类基金中排列第 454 位,低于同类基金平均水平
452 太平日日鑫货币B 0.2738元 1.14%
453 前海联合汇盈货币A 0.2736元 0.98%
454 平安日鑫C 0.2732元 1.06%
455 农银天天利货币A 0.2726元 1.00%
456 海富通货币B 0.2725元 1.02%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 1000.00 99317.87 1.92%
26江苏银行CD028 800.00 79552.26 1.54%
26中国银行CD021 800.00 79454.30 1.54%
26工商银行CD114 800.00 79450.94 1.54%
26中国银行CD029 800.00 79134.70 1.53%
26江苏银行CD078 800.00 79036.71 1.53%
25农发31 690.00 69839.50 1.35%
26中国银行CD006 600.00 59547.08 1.15%
26广发银行CD050 600.00 59549.63 1.15%
16国开13 490.00 50378.19 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329736.25 6.39%
企业债 82016.96 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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