资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 49325.27 32.93%
债券 99888.93 66.69%
银行存款和结算备付金 538.66 0.36%
其他资产 26.95 0.02%
资产总值:149779.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD279 100.00 9999.30 6.87%
25广发银行CD216 100.00 9984.86 6.86%
26渤海银行CD213 100.00 9971.71 6.85%
25浦发银行CD265 100.00 9958.33 6.84%
21农发08 60.00 6171.08 4.24%
25农发31 60.00 6075.88 4.17%
25建设银行CD387 60.00 5978.95 4.11%
25中国银行CD064 60.00 5980.45 4.11%
26中建八局SCP008 50.00 5010.13 3.44%
26华能集SCP005 50.00 5004.27 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比