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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
85022.32
30.44%
债券
193147.54
69.16%
银行存款和结算备付金
718.32
0.26%
其他资产
379.79
0.14%
资产总值:
279267.97万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD191
200.00
19931.48
7.69%
24农业银行CD276
150.00
14944.73
5.77%
25杭州银行CD068
100.00
9993.21
3.86%
24徽商银行CD187
100.00
9991.43
3.86%
25渤海银行CD260
100.00
9990.84
3.86%
24广发银行CD252
100.00
9985.09
3.85%
24光大银行CD226
100.00
9979.17
3.85%
25建设银行CD077
100.00
9978.01
3.85%
25兴业银行CD196
100.00
9971.39
3.85%
24工商银行CD154
100.00
9971.02
3.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21357.66
8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD135
300.00
29887.70
6.63%
25建设银行CD179
200.00
19981.44
4.43%
24农业银行CD224
200.00
19929.51
4.42%
25农业银行CD205
200.00
19919.05
4.42%
24农发21
160.00
16216.67
3.60%
25建设银行CD178
100.00
9992.40
2.22%
25工商银行CD145
100.00
9990.43
2.22%
25工商银行CD152
100.00
9988.86
2.22%
25工商银行CD178
100.00
9977.18
2.21%
25建设银行CD223
100.00
9975.02
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24315.17
5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25苏州银行CD051
200.00
19970.97
4.08%
25工商银行CD074
200.00
19939.97
4.07%
24工商银行CD042
200.00
19955.52
4.07%
22进出03
100.00
10225.86
2.09%
25长沙银行CD056
100.00
9985.49
2.04%
24建设银行CD162
100.00
9970.51
2.04%
24重庆农村商行CD038
100.00
9986.87
2.04%
24建设银行CD101
100.00
9988.59
2.04%
25广发银行CD074
100.00
9984.46
2.04%
24厦门国际银行CD160
100.00
9984.18
2.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24502.68
5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%