资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 39888.44 23.59%
债券 102246.04 60.48%
银行存款和结算备付金 26925.50 15.93%
其他资产 1.55 0.00%
资产总值:169061.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26济南城建SCP004 80.00 8022.77 5.04%
26北京银行CD116 60.00 5957.38 3.74%
24中银香港债01BC 50.00 5077.86 3.19%
25东兴证券CP007 50.00 5072.11 3.18%
25国开13 50.00 5024.70 3.15%
26葛洲集SCP001 50.00 5024.69 3.15%
26中石化SCP002 50.00 5012.61 3.15%
25绍兴银行CD054 50.00 4994.79 3.14%
26大唐发电SCP009 50.00 5009.72 3.14%
25农业银行CD442 50.00 4984.30 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15146.64 9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%