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7日年化收益率:1.0930%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2017元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.7627亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
前海开源货币B万份收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平
728 摩根天添宝货币A 0.2022元 1.48%
729 长江乐享货币A 0.2018元 0.89%
730 前海开源货币B 0.2017元 1.09%
731 上海证券现金添利货币 0.2017元 0.75%
732 前海开源货币E 0.2016元 1.09%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD279 100.00 9999.30 6.87%
25广发银行CD216 100.00 9984.86 6.86%
26渤海银行CD213 100.00 9971.71 6.85%
25浦发银行CD265 100.00 9958.33 6.84%
21农发08 60.00 6171.08 4.24%
25农发31 60.00 6075.88 4.17%
25中国银行CD064 60.00 5980.45 4.11%
25建设银行CD387 60.00 5978.95 4.11%
26中建八局SCP008 50.00 5010.13 3.44%
26华能集SCP005 50.00 5004.27 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33436.40 22.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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