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7日年化收益率:0.9360%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3012元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.7627亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
前海开源货币B万份收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平
310 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
311 南方天天宝A 0.3012元 1.14%
312 前海开源货币B 0.3012元 0.94%
313 前海开源货币E 0.3012元 0.94%
314 工银安盈货币A 0.3006元 1.15%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26济南城建SCP004 80.00 8022.77 5.04%
26北京银行CD116 60.00 5957.38 3.74%
24中银香港债01BC 50.00 5077.86 3.19%
25东兴证券CP007 50.00 5072.11 3.18%
25国开13 50.00 5024.70 3.15%
26葛洲集SCP001 50.00 5024.69 3.15%
26中石化SCP002 50.00 5012.61 3.15%
25绍兴银行CD054 50.00 4994.79 3.14%
26大唐发电SCP009 50.00 5009.72 3.14%
25农业银行CD442 50.00 4984.30 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15146.64 9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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