我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2003803.18 31.17%
债券 2055763.75 31.98%
银行存款和结算备付金 2369583.49 36.86%
其他资产 14.44 0.00%
资产总值:6429164.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出06 300.00 30141.55 0.48%
24广州农村商业银行CD101 300.00 29758.89 0.47%
24兴业银行CD147 300.00 29757.32 0.47%
24江苏银行CD036 300.00 29736.70 0.47%
24厦门银行CD068 300.00 29614.80 0.47%
21南京银行01 250.00 25503.04 0.41%
24重庆银行CD008 250.00 24773.30 0.39%
24江苏银行CD188 250.00 24551.96 0.39%
15国开10 230.00 23756.76 0.38%
22农发03 230.00 23427.35 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313823.17 5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%