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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2003803.18
31.17%
债券
2055763.75
31.98%
银行存款和结算备付金
2369583.49
36.86%
其他资产
14.44
0.00%
资产总值:
6429164.85万元
报告期:2024-09-30
十大重仓债券
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出06
300.00
30141.55
0.48%
24广州农村商业银行CD101
300.00
29758.89
0.47%
24兴业银行CD147
300.00
29757.32
0.47%
24江苏银行CD036
300.00
29736.70
0.47%
24厦门银行CD068
300.00
29614.80
0.47%
21南京银行01
250.00
25503.04
0.41%
24重庆银行CD008
250.00
24773.30
0.39%
24江苏银行CD188
250.00
24551.96
0.39%
15国开10
230.00
23756.76
0.38%
22农发03
230.00
23427.35
0.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
313823.17
5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发21
800.00
81402.99
1.31%
23农发11
510.00
51927.85
0.83%
24宁波银行CD013
300.00
29867.82
0.48%
24兴业银行CD147
300.00
29602.22
0.47%
24江苏银行CD036
300.00
29570.84
0.47%
22进出22
250.00
25502.10
0.41%
21南京银行01
250.00
25395.39
0.41%
23进出06
250.00
25393.39
0.41%
24沪百联SCP001
250.00
25207.46
0.40%
24招商局SCP003
250.00
25154.33
0.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
527069.79
8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发21
550.00
55702.37
0.90%
23进出04
500.00
50773.92
0.82%
23国开06
300.00
30550.87
0.49%
23广州农村商业银行CD132
300.00
29907.99
0.48%
22进出12
290.00
29594.49
0.48%
23农发11
260.00
26342.06
0.42%
21南京银行01
250.00
25288.73
0.41%
23进出06
250.00
25268.65
0.41%
24沪百联SCP001
250.00
25092.66
0.40%
23浙商银行CD097
250.00
24925.86
0.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
647578.68
10.40%
企业债
4055.77
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%