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7日年化收益率:1.3980%

更新时间:2024-11-12 15:00

万份收益:0.3511元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:28.2304亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 94.9100元 1.88%
2 国泰瞬利货币A 77.8900元 1.95%
3 国寿安保货币E 63.1400元 1.75%
4 华泰柏瑞交易货币B 50.1300元 1.69%
5 广发货币E 49.9600元 1.60%
融通易支付货币A万份收益在同类基金中排列第 658 位,低于同类基金平均水平
656 农银日日鑫货币A 0.3514元 1.30%
657 银河钱包货币B 0.3513元 1.28%
658 融通易支付货币A 0.3511元 1.40%
659 北信瑞丰宜投宝B 0.3509元 1.27%
660 兴业货币A 0.3497元 1.38%
截止日期:2024-11-12基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出06 300.00 30141.55 0.48%
24广州农村商业银行CD101 300.00 29758.89 0.47%
24兴业银行CD147 300.00 29757.32 0.47%
24江苏银行CD036 300.00 29736.70 0.47%
24厦门银行CD068 300.00 29614.80 0.47%
21南京银行01 250.00 25503.04 0.41%
24重庆银行CD008 250.00 24773.30 0.39%
24江苏银行CD188 250.00 24551.96 0.39%
15国开10 230.00 23756.76 0.38%
22农发03 230.00 23427.35 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313823.17 5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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