资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20609.53 10.71%
债券 145537.62 75.65%
银行存款和结算备付金 24825.66 12.90%
其他资产 1410.35 0.73%
资产总值:192383.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国银行CD072 200.00 19929.47 10.65%
24浦发银行CD292 100.00 9966.06 5.33%
24民生银行CD429 100.00 9963.63 5.33%
24农业银行CD284 100.00 9959.59 5.32%
25广州银行CD087 100.00 9961.59 5.32%
25江苏银行CD055 100.00 9962.06 5.32%
25中国银行CD059 100.00 9932.79 5.31%
25江苏银行CD098 100.00 9882.74 5.28%
25江苏银行CD100 100.00 9886.29 5.28%
25银河证券CP016 50.00 5013.37 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5084.45 2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%