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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
20609.53
10.71%
债券
145537.62
75.65%
银行存款和结算备付金
24825.66
12.90%
其他资产
1410.35
0.73%
资产总值:
192383.16万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD072
200.00
19929.47
10.65%
24浦发银行CD292
100.00
9966.06
5.33%
24民生银行CD429
100.00
9963.63
5.33%
24农业银行CD284
100.00
9959.59
5.32%
25广州银行CD087
100.00
9961.59
5.32%
25江苏银行CD055
100.00
9962.06
5.32%
25中国银行CD059
100.00
9932.79
5.31%
25江苏银行CD098
100.00
9882.74
5.28%
25江苏银行CD100
100.00
9886.29
5.28%
25银河证券CP016
50.00
5013.37
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5084.45
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD072
200.00
19847.64
6.24%
24电网CP021
100.00
10145.57
3.19%
25宁波银行CD092
100.00
9965.08
3.13%
25北京农商银行CD110
100.00
9965.08
3.13%
24工商银行CD115
100.00
9968.00
3.13%
24兴业银行CD242
100.00
9964.27
3.13%
24中国银行CD058
100.00
9961.79
3.13%
24浦发银行CD292
100.00
9925.12
3.12%
25江苏银行CD055
100.00
9921.16
3.12%
25广州银行CD087
100.00
9920.66
3.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7055.47
2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD260
100.00
9977.56
9.13%
24兴业银行CD242
100.00
9915.21
9.07%
25江苏银行CD044
50.00
4979.58
4.56%
24农业银行CD222
50.00
4956.75
4.54%
25宁波银行CD035
50.00
4958.96
4.54%
24江苏银行CD188
50.00
4962.99
4.54%
24电网CP021
30.00
3027.69
2.77%
24银河证券CP011
30.00
3018.26
2.76%
24民生银行CD422
30.00
2976.68
2.72%
22浙商银行小微债03
20.00
2029.09
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2029.09
1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%