最新动态

7日年化收益率:0.8070%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2160元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0070亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
融通现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平
727 诺安货币C 0.2183元 0.96%
728 诺安货币D 0.2183元 0.96%
729 融通现金宝货币A 0.2160元 0.81%
730 光大保德信现金宝货币A 0.2148元 0.76%
731 东方金证通货币A 0.2147元 1.00%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 100.00 9974.52 6.02%
25江苏银行CD100 100.00 9927.65 5.99%
25民生银行CD331 100.00 9927.36 5.99%
25江苏银行CD098 100.00 9925.56 5.99%
25杭州银行CD222 100.00 9895.01 5.97%
25江苏银行CD190 100.00 9889.47 5.97%
25交通银行CD286 100.00 9882.13 5.96%
23南京银行01 50.00 5072.64 3.06%
25银河证券CP016 50.00 5028.38 3.04%
25国泰海通CP003 50.00 5029.66 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8125.75 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告