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7日年化收益率:1.0800%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2452元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0070亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
融通现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平
715 华富货币A 0.2476元 0.99%
716 金信民发货币E 0.2468元 1.97%
717 融通现金宝货币A 0.2452元 1.08%
718 信诚薪金宝货币A 0.2445元 1.26%
719 浙商日添利A 0.2386元 0.87%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 100.00 9974.52 6.02%
25江苏银行CD100 100.00 9927.65 5.99%
25民生银行CD331 100.00 9927.36 5.99%
25江苏银行CD098 100.00 9925.56 5.99%
25杭州银行CD222 100.00 9895.01 5.97%
25江苏银行CD190 100.00 9889.47 5.97%
25交通银行CD286 100.00 9882.13 5.96%
23南京银行01 50.00 5072.64 3.06%
25银河证券CP016 50.00 5028.38 3.04%
25国泰海通CP003 50.00 5029.66 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8125.75 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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