摩根天添盈货币A类
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
351115.26
25.49%
债券
682920.23
49.58%
银行存款和结算备付金
339254.57
24.63%
其他资产
4027.57
0.29%
资产总值:
1377317.63万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD329
200.00
19976.76
1.47%
25交通银行CD117
200.00
19879.20
1.46%
25工商银行CD175
200.00
19795.44
1.46%
22农发12
110.00
11258.37
0.83%
21进出05
100.00
10227.85
0.75%
25皖交控SCP002
100.00
10099.02
0.74%
25国航SCP002
100.00
10095.01
0.74%
25农发21
100.00
10036.03
0.74%
25广州银行CD050
100.00
9992.68
0.73%
25恒丰银行CD105
100.00
9993.62
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105725.69
7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海农商银行CD020
200.00
19993.04
1.50%
25交通银行CD117
200.00
19796.68
1.49%
24徽商银行CD131
150.00
14980.50
1.13%
22农发06
140.00
14328.07
1.08%
22农发12
110.00
11216.61
0.84%
24伊利实业CP002
100.00
10106.83
0.76%
25皖交控SCP002
100.00
10062.70
0.76%
25国航SCP002
100.00
10061.59
0.76%
25国航SCP003
100.00
10031.02
0.75%
25光明SCP001
100.00
10023.66
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91659.93
6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD170
200.00
19922.25
1.64%
25渤海银行CD103
200.00
19985.49
1.64%
24北京农商银行CD209
200.00
19950.94
1.64%
24农发11
100.00
10150.24
0.83%
24湘高速CP004
100.00
10122.83
0.83%
24伊利实业CP002
100.00
10074.86
0.83%
24深燃气SCP007
100.00
10054.43
0.83%
24江苏银行CD069
100.00
9994.89
0.82%
25皖交控SCP002
100.00
10026.78
0.82%
25上海农商银行CD001
100.00
9996.96
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68282.47
5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%