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7日年化收益率:0.9690%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3603元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0702亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
摩根天添盈货币A类万份收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平
301 九泰日添金货币B 0.3609元 1.36%
302 民生加银现金增利货币B 0.3604元 1.27%
303 摩根天添盈货币A 0.3603元 0.97%
304 人保货币A 0.3602元 1.27%
305 人保货币B 0.3600元 1.27%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD263 200.00 19989.45 1.58%
25交通银行CD117 200.00 19962.06 1.58%
25工商银行CD175 200.00 19878.46 1.57%
21进出05 100.00 10266.46 0.81%
25农发21 100.00 10076.41 0.80%
25湘高速MTN013 100.00 10070.42 0.80%
25农发31 100.00 10043.11 0.80%
25国开11 100.00 10041.65 0.80%
25鲁高速SCP005 100.00 10023.81 0.79%
25江西交投SCP007 100.00 10005.02 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104557.74 8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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