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7日年化收益率:1.0580%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2234元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0702亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
摩根天添盈货币A类万份收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平
717 理财金E 0.2239元 0.88%
718 工银货币C 0.2236元 0.86%
719 摩根天添盈货币A 0.2234元 1.06%
720 华泰柏瑞货币A 0.2226元 0.82%
721 西部利得天添鑫货币A 0.2216元 0.76%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD175 200.00 19960.01 1.67%
26苏州银行CD005 200.00 19907.75 1.67%
26中国银行CD006 200.00 19774.38 1.66%
25国开11 150.00 15125.09 1.27%
25南电CP009 150.00 15093.81 1.26%
21进出05 100.00 10304.08 0.86%
25农发21 100.00 10115.94 0.85%
25农发31 100.00 10082.10 0.84%
25广州地铁SCP011 100.00 10051.89 0.84%
25江西交投SCP007 100.00 10039.35 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101505.15 8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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