资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 584011.42 25.59%
债券 1186292.67 51.98%
银行存款和结算备付金 512123.24 22.44%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:2282427.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 600.00 60454.97 2.72%
24国开14 250.00 25167.07 1.13%
26中原银行CD017 250.00 24835.26 1.12%
25农业银行CD289 200.00 19948.01 0.90%
26渤海银行CD060 200.00 19948.49 0.90%
26渤海银行CD107 200.00 19921.68 0.89%
26浙商银行CD037 200.00 19784.41 0.89%
25农发31 140.00 14170.85 0.64%
23农发09 120.00 12042.26 0.54%
22国开08 100.00 10137.83 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比