财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
699.24 |
2211.94 |
1257.71 |
5119.15 |
766.06 |
| 本期利润(万元) |
699.24 |
2211.94 |
1257.71 |
5119.15 |
766.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297674.50 |
214865.74 |
274526.44 |
246203.01 |
149742.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316689.47 |
74410.35 |
245481.63 |
4146.53 |
37.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1176573.20 |
612965.30 |
866214.95 |
175711.03 |
6002.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1176573.20 |
612965.30 |
866214.95 |
175711.03 |
6002.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
475.76 |
234.68 |
437.69 |
52.80 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
72.09 |
35.56 |
66.32 |
8.00 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
1664827.44 |
931206.42 |
1457455.59 |
629507.43 |
9041.52 |
| 负债合计(万元) |
894.30 |
39550.86 |
807.75 |
4002.78 |
18.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1663933.15 |
891655.56 |
1456647.83 |
625504.66 |
9022.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6825.53 |
7457.11 |
4484.28 |
490.90 |
44.23 |
| 投资收益(万元) |
9683.29 |
15272.83 |
8504.81 |
908.60 |
69.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16508.82 |
22729.93 |
12989.09 |
1399.51 |
113.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2727.97 |
3256.11 |
1683.52 |
154.39 |
11.59 |
| 托管费(万元) |
413.33 |
493.35 |
255.08 |
24.09 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
19.14 |
35.21 |
18.16 |
24.31 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
5159.46 |
6054.64 |
2991.96 |
270.57 |
25.58 |
| 利润总额(万元) |
11349.36 |
16675.29 |
9997.13 |
1128.94 |
88.36 |
| 净利润(万元) |
11349.36 |
16675.29 |
9997.13 |
1128.94 |
88.36 |
