财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.74 |
51.10 |
24.79 |
114.94 |
28.70 |
| 本期利润(万元) |
20.74 |
51.10 |
24.79 |
114.94 |
28.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7483.86 |
7561.98 |
8254.84 |
7432.10 |
7850.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683760.78 |
621222.66 |
1412755.51 |
354327.67 |
464729.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1886502.37 |
1534509.62 |
1082863.74 |
983651.45 |
1174642.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1886502.37 |
1534509.62 |
1082863.74 |
983651.45 |
1174642.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
476.95 |
481.71 |
501.31 |
266.12 |
367.43 |
| 应付托管费(万元) |
143.08 |
144.51 |
150.39 |
79.84 |
110.23 |
| 资产总计(万元) |
3116910.83 |
2746062.06 |
2943419.76 |
1812928.74 |
1838778.99 |
| 负债合计(万元) |
99475.30 |
105281.41 |
201348.18 |
124633.98 |
215211.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
3017435.53 |
2640780.65 |
2742071.58 |
1688294.76 |
1623567.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7944.79 |
34725.66 |
15113.28 |
21297.82 |
12039.30 |
| 投资收益(万元) |
16329.80 |
25678.78 |
14766.60 |
26839.08 |
13773.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24274.59 |
60404.44 |
29879.88 |
48136.91 |
25812.97 |
| 管理人报酬(万元) |
2493.60 |
5444.21 |
2500.22 |
3907.03 |
2055.38 |
| 托管费(万元) |
748.08 |
1633.26 |
750.07 |
1172.11 |
616.61 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
46.08 |
24.51 |
41.48 |
20.31 |
| 费用合计(万元) |
5699.41 |
11042.46 |
4994.68 |
8612.59 |
4355.08 |
| 利润总额(万元) |
18575.17 |
49361.97 |
24885.21 |
39524.32 |
21457.89 |
| 净利润(万元) |
18575.17 |
49361.97 |
24885.21 |
39524.32 |
21457.89 |
