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7日年化收益率:1.0190%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2690元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1816亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
东方红货币A万份收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平
475 交银天益宝货币A 0.2692元 1.04%
476 南方现金增利货币F 0.2692元 1.04%
477 东方红货币A 0.2690元 1.02%
478 安信现金增利A 0.2683元 1.03%
479 信达现金宝货币型 0.2681元 1.12%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 496.00 49662.81 1.05%
24国开02 350.00 35572.04 0.75%
25光大银行CD213 300.00 29893.97 0.63%
26交通银行CD085 300.00 29841.58 0.63%
25中国银行CD063 298.00 29710.33 0.63%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 0.63%
25光大银行CD269 292.00 29001.29 0.61%
26建设银行CD061 290.20 28916.63 0.61%
26交通银行CD122 290.00 28696.04 0.61%
26农发01 220.00 22174.74 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178198.29 3.76%
企业债 2036.66 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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