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7日年化收益率:1.5150%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2875元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1816亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
东方红货币A万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 长城收益宝货币A 0.2885元 1.08%
414 银华货币A 0.2884元 0.91%
415 东方红货币A 0.2875元 1.51%
416 交银货币A 0.2872元 1.19%
417 南方现金增利货币A 0.2869元 1.04%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 496.00 49662.81 1.05%
24国开02 350.00 35572.04 0.75%
25光大银行CD213 300.00 29893.97 0.63%
26交通银行CD085 300.00 29841.58 0.63%
25中国银行CD063 298.00 29710.33 0.63%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 0.63%
25光大银行CD269 292.00 29001.29 0.61%
26建设银行CD061 290.20 28916.63 0.61%
26交通银行CD122 290.00 28696.04 0.61%
26农发01 220.00 22174.74 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178198.29 3.76%
企业债 2036.66 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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