东方红货币D
007865
ORIENTAL RED MONEY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
459743.86
12.54%
债券
2328993.45
63.53%
银行存款和结算备付金
874961.68
23.87%
其他资产
2546.40
0.07%
资产总值:
3666245.39万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD374
500.00
49831.78
1.47%
25农发21
460.00
46187.78
1.36%
24进出14
340.00
34422.96
1.02%
25民生银行CD133
300.00
29906.76
0.88%
25中国银行CD032
300.00
29894.80
0.88%
25邮储银行CD046
300.00
29903.60
0.88%
21国开03
250.00
25666.11
0.76%
25农发31
250.00
25027.89
0.74%
25平安银行CD052
200.00
19961.77
0.59%
25宁波银行CD169
200.00
19947.18
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
198087.34
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD128
300.00
29895.20
0.99%
24建设银行CD311
300.00
29889.49
0.99%
25中国银行CD032
300.00
29772.74
0.99%
24中信银行CD337
260.00
25811.14
0.85%
24进出14
228.00
22996.64
0.76%
25民生银行CD136
200.00
19935.70
0.66%
25浦发银行CD139
200.00
19936.66
0.66%
25宁波银行CD092
200.00
19930.23
0.66%
25台州银行CD004
200.00
19930.64
0.66%
25华夏银行CD163
200.00
19930.59
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
122182.04
4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD311
300.00
29746.44
1.24%
24民生银行CD387
200.00
19955.49
0.83%
24交通银行CD306
200.00
19916.41
0.83%
25兴业银行CD065
200.00
19925.99
0.83%
25建设银行CD130
200.00
19918.37
0.83%
24浙商银行CD115
200.00
19923.05
0.83%
24兴业银行CD340
200.00
19919.12
0.83%
24广发银行CD282
200.00
19758.00
0.82%
20国开18
180.00
18056.35
0.75%
24交通银行CD273
170.00
16868.45
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95305.04
3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%