资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 687185.82 15.39%
债券 2552711.54 57.16%
银行存款和结算备付金 1198896.66 26.84%
其他资产 27305.73 0.61%
资产总值:4466099.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 760.00 76895.45 1.78%
25农发31 500.00 50421.71 1.17%
25进出06 225.00 22711.85 0.53%
26浦发银行CD028 200.00 19974.96 0.46%
25徽商银行CD229 200.00 19935.28 0.46%
25建设银行CD431 200.00 19931.89 0.46%
25武汉农商行CD078 200.00 19924.53 0.46%
26兴业银行CD038 200.00 19937.33 0.46%
26长沙银行CD053 200.00 19931.04 0.46%
25广发银行CD241 200.00 19857.72 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201158.94 4.66%
企业债 2034.96 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%