资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 687185.82 15.39%
债券 2552711.54 57.16%
银行存款和结算备付金 1198896.66 26.84%
其他资产 27305.73 0.61%
资产总值:4466099.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD122 290.00 28696.04 0.00%
26建设银行CD061 290.20 28916.63 0.00%
25光大银行CD213 300.00 29893.97 0.00%
26农发01 220.00 22174.74 0.00%
25农发清发09 496.00 49662.81 0.00%
25光大银行CD269 292.00 29001.29 0.00%
26交通银行CD085 300.00 29841.58 0.00%
25中国银行CD063 298.00 29710.33 0.00%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 0.00%
24国开02 350.00 35572.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178198.29 0.00%
企业债 2036.66 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%